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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 38.47 | 0.02 | 565.66 | 0.25 | 1,039.37 | 0.52 |
| 采矿业 | 2,728.45 | 2.37 | 2,735.42 | 1.31 | 10,658.03 | 4.63 | 8,855.24 | 4.41 |
| 制造业 | 53,513.64 | 46.55 | 52,441.80 | 25.07 | 115,920.00 | 50.31 | 98,214.62 | 48.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,491.50 | 2.17 | 4,017.47 | 1.92 | 9,706.66 | 4.21 | 4,931.75 | 2.46 |
| 建筑业 | 650.87 | 0.57 | 610.50 | 0.29 | 3,451.57 | 1.50 | 1,458.50 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 1,249.73 | 1.09 | 644.29 | 0.31 | 3,124.27 | 1.36 | 3,978.98 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,833.92 | 4.20 | 992.46 | 0.47 | 8,142.19 | 3.53 | 3,947.62 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,129.56 | 7.07 | 8,381.96 | 4.01 | 9,196.60 | 3.99 | 12,680.87 | 6.31 |
| 金融业 | 11,738.73 | 10.21 | 11,332.23 | 5.42 | 24,217.25 | 10.51 | 17,533.53 | 8.73 |
| 房地产业 | 464.53 | 0.40 | 80.24 | 0.04 | 666.75 | 0.29 | 1,077.60 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 549.83 | 0.48 | 63.64 | 0.03 | 1,465.91 | 0.64 | 2,185.95 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797.00 | 1.56 | 98.81 | 0.05 | 678.12 | 0.29 | 868.77 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.76 | 0.11 | 198.15 | 0.09 | 1,786.64 | 0.78 | 299.03 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 857.12 | 0.37 | 483.70 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,150.11 | 1.00 | 927.61 | 0.44 | 1,385.15 | 0.60 | 1,448.89 | 0.72 |
| 合计 | 89,420.63 | 77.78 | 82,563.05 | 39.47 | 191,821.92 | 83.26 | 159,004.42 | 79.19 |
