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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 27,038.69 | -10,743.98 | -987.77 | -2,064.95 |
| 本期利润(万元) | 2,642.91 | 19,640.33 | -5,448.53 | 22.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.1031 | -0.0279 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,827.78 | 190,135.85 | 175,720.49 | 186,975.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 | 1.0127 | 0.9063 | 0.9354 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 13,241.99 | -3,052.71 | 8,132.40 | 14,270.48 |
| 本期利润(万元) | 16,857.45 | -5,425.79 | 7,466.17 | 16,917.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0895 | -0.0272 | 0.0352 | 0.0769 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.55 | -3.03 | 2.88 | 7.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0239 | -0.0937 | -0.0654 | -0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,827.78 | 175,720.49 | 192,773.64 | 205,927.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 | 0.9063 | 0.9346 | 0.9806 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.39 | -9.37 | -6.54 | -1.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,149,840.53 | 596,526.69 | 1,207,785.00 | 655,845.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,211,976.90 | 614,999.19 | 1,223,298.75 | 659,718.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 233,791,930.83 | -51,467,823.19 | 97,880,975.82 | 212,423,127.92 |
| 利息收入 | 1,647,581.05 | 873,481.88 | 2,033,307.43 | 1,038,029.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,647,581.05 | 873,481.88 | 2,033,307.43 | 1,038,029.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 183,076,573.96 | -27,785,274.28 | 118,217,037.28 | 187,596,354.87 |
| 其中：股票投资收益 | 136,357,495.16 | -59,033,943.98 | 72,824,217.21 | 152,695,118.41 |
| 债券投资收益 | 11,944.80 | 16.41 | 725,138.22 | 560,663.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,691,656.41 | 246,934.88 | -1,551,661.07 | -264,019.59 |
| 股利收益 | 45,015,477.59 | 31,001,718.41 | 46,219,342.92 | 34,604,592.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 48,903,284.25 | -24,588,999.55 | -22,533,029.76 | 23,711,858.89 |
| 其他收入 | 164,491.57 | 32,968.76 | 163,660.87 | 76,884.99 |
| 费用合计 | 21,885,914.88 | 11,653,207.94 | 26,219,001.16 | 13,391,438.76 |
| 管理人报酬 | 17,693,869.35 | 9,385,264.34 | 21,061,590.57 | 10,799,984.15 |
| 托管费 | 2,211,733.72 | 1,173,158.10 | 2,632,698.74 | 1,349,998.01 |
| 销售服务费 | 1,799,158.15 | 999,383.03 | 2,334,709.96 | 1,147,235.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,052.75 | 94,504.97 | 190,000.00 | 94,219.55 |
| 利润总额 | 211,906,015.95 | -63,121,031.13 | 71,661,974.66 | 199,031,689.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 156,904,637.16 | 119,212,299.13 | 138,175,635.76 | 152,983,775.30 |
| 交易性金融资产 | 1,887,672,675.90 | 2,050,985,882.21 | 2,310,920,920.30 | 2,546,291,038.57 |
| 其中：股票投资 | 1,887,672,675.90 | 2,050,758,865.29 | 2,310,920,920.30 | 2,546,291,038.57 |
| 债券投资 | 227,016.92 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,057,974,031.66 | 2,185,483,186.43 | 2,463,481,025.27 | 2,724,176,238.08 |
| 负债合计 | 51,468,659.58 | 9,155,302.22 | 12,476,014.47 | 2,707,252,403.70 |
| 所有者权益合计 | 2,006,505,372.08 | 2,176,327,884.21 | 2,451,005,010.80 | 2,707,252,403.70 |
