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| 单位净值： | 1.3357元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 1.50(排名:182/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 51.80(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,392.39 | 0.24 | 3,048.96 | 0.50 | 2,953.15 | 0.44 | 4,029.47 | 0.57 |
| 制造业 | 88,402.14 | 15.24 | 112,820.86 | 18.40 | 115,739.26 | 17.14 | 109,693.62 | 15.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 4,114.13 | 0.61 | 5,238.63 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,884.51 | 1.88 | 2,975.10 | 0.49 | 2,987.01 | 0.44 | 7,576.84 | 1.08 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 1,074.53 | 0.16 | 5,452.62 | 0.77 |
| 房地产业 | 11,974.91 | 2.06 | 3,967.64 | 0.65 | 3,544.21 | 0.52 | 8,063.82 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305.34 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 113,959.29 | 19.65 | 122,812.56 | 20.04 | 130,412.29 | 19.31 | 140,055.00 | 19.89 |
