|
| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,266.11 | -677.22 | -1,714.38 | -4,429.61 |
| 本期利润(万元) | 3,942.76 | 3,092.18 | 483.74 | -4,117.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1642 | 0.1065 | 0.0138 | -0.1067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,183.99 | 28,770.32 | 34,209.65 | 33,980.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2565 | 1.0935 | 0.9732 | 0.9579 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,555.09 | -6,143.98 | -5,540.70 | 41.04 |
| 本期利润(万元) | 3,401.20 | -3,633.74 | -7,078.98 | -881.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1078 | -0.0989 | -0.2286 | -0.0434 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.34 | -7.57 | 1.46 | 15.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.161 | -0.3179 | -0.1565 | -0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,183.99 | 34,209.65 | 43,483.80 | 49,370.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2565 | 0.9732 | 1.0529 | 1.2013 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.65 | -2.68 | 5.29 | 20.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 132,523.11 | 56,265.03 | 472,669.62 | 317,186.34 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 162,324.38 | 69,798.76 | 402,958.31 | 219,533.31 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,703,417.74 | -60,048,971.40 | -123,912,010.31 | 2,782,338.39 |
| 利息收入 | 225,695.12 | 93,489.52 | 385,600.09 | 164,355.77 |
| 其中：存款利息收入 | 225,695.12 | 93,489.52 | 385,600.09 | 164,355.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,174,699.41 | -93,485,970.29 | -108,985,215.03 | 722,544.40 |
| 其中：股票投资收益 | -30,194,918.88 | -94,232,938.52 | -112,767,051.86 | -2,504,505.48 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,020,219.47 | 746,968.23 | 3,781,836.83 | 3,227,049.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 94,442,722.16 | 33,090,449.73 | -17,915,608.29 | -22,171.59 |
| 其他收入 | 1,209,699.87 | 253,059.64 | 2,603,212.92 | 1,917,609.81 |
| 费用合计 | 7,942,109.66 | 4,182,706.03 | 13,103,055.60 | 5,779,603.53 |
| 管理人报酬 | 6,018,247.31 | 3,177,733.03 | 9,543,286.56 | 4,123,105.08 |
| 托管费 | 1,003,041.31 | 529,622.23 | 1,590,547.82 | 687,184.17 |
| 销售服务费 | 753,355.42 | 379,726.27 | 1,776,656.68 | 883,868.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 167,465.62 | 95,624.50 | 192,564.54 | 85,445.71 |
| 利润总额 | 58,761,308.08 | -64,231,677.43 | -137,015,065.91 | -2,997,265.14 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,432,502.61 | 35,778,896.11 | 54,790,968.22 | 128,442,931.96 |
| 交易性金融资产 | 446,137,069.27 | 481,955,549.49 | 677,163,626.75 | 1,080,387,419.71 |
| 其中：股票投资 | 446,137,069.27 | 481,955,549.49 | 677,163,626.75 | 1,080,387,419.71 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 486,224,063.56 | 538,741,883.75 | 734,905,027.13 | 1,220,430,207.41 |
| 负债合计 | 8,206,580.53 | 20,833,712.72 | 6,085,987.46 | 1,192,338,582.20 |
| 所有者权益合计 | 478,017,483.03 | 517,908,171.03 | 728,819,039.67 | 1,192,338,582.20 |
