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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 509.60 | -1,939.78 | -4,460.60 | -1,583.63 |
| 本期利润(万元) | 725.11 | 3,627.53 | -3,157.44 | -3,813.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0722 | -0.0606 | -0.0714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,559.88 | 30,646.30 | 27,906.11 | 32,037.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6326 | 0.6187 | 0.5448 | 0.6058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,474.40 | -6,044.23 | -9,372.15 | -3,719.07 |
| 本期利润(万元) | -2,618.25 | -6,970.89 | -7,836.79 | -1,274.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 | -0.1322 | -0.1362 | -0.0215 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.35 | -19.35 | -16.89 | -2.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4057 | -0.4552 | -0.3245 | -0.2093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,559.88 | 27,906.11 | 36,571.69 | 45,610.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6326 | 0.5448 | 0.6755 | 0.7907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.74 | -45.52 | -32.45 | -20.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 62,814.39 | 26,036.49 | 59,681.62 | 30,330.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,716.44 | 26,770.01 | 65,952.78 | 33,757.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -24,294,314.66 | -74,951,476.82 | -78,764,636.40 | -9,030,731.63 |
| 利息收入 | 114,694.15 | 57,098.04 | 165,173.22 | 84,056.01 |
| 其中：存款利息收入 | 114,694.15 | 57,098.04 | 165,173.22 | 84,056.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -78,293,218.59 | -64,700,813.04 | -96,562,601.68 | -36,808,353.95 |
| 其中：股票投资收益 | -82,102,513.71 | -67,133,651.16 | -99,386,795.46 | -38,996,822.34 |
| 债券投资收益 | 881,508.82 | 424,803.59 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,809,295.12 | 2,432,838.12 | 1,942,684.96 | 1,763,664.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 53,853,520.61 | -10,319,364.19 | 17,599,312.39 | 27,670,592.82 |
| 其他收入 | 30,689.17 | 11,602.37 | 33,479.67 | 22,973.49 |
| 费用合计 | 5,106,342.14 | 2,627,085.56 | 8,364,985.26 | 4,975,473.51 |
| 管理人报酬 | 4,034,079.86 | 2,072,610.63 | 6,714,669.26 | 4,020,923.43 |
| 托管费 | 672,346.55 | 345,435.06 | 1,119,111.53 | 670,153.92 |
| 销售服务费 | 235,787.60 | 120,692.68 | 351,845.76 | 195,558.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 164,128.13 | 88,347.19 | 179,357.80 | 88,837.44 |
| 利润总额 | -29,400,656.80 | -77,578,562.38 | -87,129,621.66 | -14,006,205.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,761,059.00 | 23,916,018.35 | 33,790,811.69 | 39,940,543.19 |
| 交易性金融资产 | 315,375,426.90 | 287,234,764.77 | 371,488,853.47 | 469,613,988.77 |
| 其中：股票投资 | 315,375,426.90 | 287,234,764.77 | 371,488,853.47 | 469,613,988.77 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 346,152,141.32 | 311,485,353.68 | 417,452,915.18 | 509,885,829.89 |
| 负债合计 | 1,707,428.44 | 1,797,334.15 | 10,517,063.00 | 508,108,379.88 |
| 所有者权益合计 | 344,444,712.88 | 309,688,019.53 | 406,935,852.18 | 508,108,379.88 |
