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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 6,979.80 | 74.38 | 7,929.16 | 74.76 | 6,479.10 | 75.75 | 7,756.78 | 75.18 |
| 批发和零售业 | 887.77 | 9.46 | 1,007.64 | 9.50 | 873.25 | 10.21 | 1,116.75 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96 | 0.01 | 1.69 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.53 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290.72 | 13.75 | 1,360.62 | 12.83 | 992.07 | 11.60 | 1,113.04 | 10.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.19 | -- |
| 卫生和社会工作 | 202.36 | 2.16 | 281.48 | 2.65 | 188.00 | 2.20 | 311.94 | 3.02 |
| 合计 | 9,361.61 | 99.76 | 10,580.59 | 99.76 | 8,533.53 | 99.77 | 10,299.64 | 99.82 |
