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| 单位净值： | 0.5894元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:5088/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 艾邦妮 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 132.91 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 181.58 | 1.06 | 351.62 | 1.85 | 242.93 | 1.38 | 156.00 | 0.85 |
| 制造业 | 9,051.66 | 52.99 | 10,157.91 | 53.58 | 10,122.87 | 57.43 | 11,197.88 | 60.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.95 | 0.89 | 130.14 | 0.69 | 275.81 | 1.56 | 248.34 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 235.95 | 1.38 | 223.41 | 1.18 | 172.25 | 0.98 | 102.72 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.97 | 1.05 | 270.61 | 1.43 | 250.92 | 1.42 | 179.89 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 48.35 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.64 | 0.24 | 177.16 | 0.93 | 134.89 | 0.77 | 132.30 | 0.72 |
| 金融业 | 180.40 | 1.06 | 493.49 | 2.60 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 197.49 | 1.16 | 340.83 | 1.80 | 339.36 | 1.93 | 353.70 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 648.34 | 3.80 | 198.31 | 1.05 | 70.37 | 0.40 | 81.16 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 84.19 | 0.49 | 161.91 | 0.85 | 307.89 | 1.75 | 364.59 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208.91 | 1.22 | 146.25 | 0.77 | 0.94 | 0.01 | 0.89 | -- |
| 合计 | 11,208.43 | 65.62 | 12,784.55 | 67.43 | 11,918.23 | 67.63 | 12,817.47 | 69.51 |
