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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,899.24 | -564.69 | -90.73 | -5,215.90 |
| 本期利润(万元) | 369.36 | 1,315.47 | -617.62 | -6,313.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.049 | 0.1368 | -0.0421 | -0.1927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,042.58 | 13,351.48 | 14,339.80 | 33,936.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5447 | 1.5103 | 1.3453 | 1.4096 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,972.08 | -5,306.63 | 793.34 | 4,049.85 |
| 本期利润(万元) | -5,246.55 | -6,931.39 | 363.28 | 3,858.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3292 | -0.2931 | 0.0084 | 0.1008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | -9.63 | 6.16 | 10.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4685 | 0.2823 | 0.4651 | 0.5336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,042.58 | 14,339.80 | 66,876.69 | 68,430.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5447 | 1.3453 | 1.4887 | 1.5558 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 70.72 | 48.68 | 64.53 | 71.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -48,248,593.96 | -103,184,008.97 | 12,295,793.05 | 58,271,069.92 |
| 利息收入 | 213,238.70 | 127,401.79 | 303,134.93 | 128,384.87 |
| 其中：存款利息收入 | 213,238.70 | 127,401.79 | 303,134.93 | 128,384.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -51,441,785.44 | -96,073,345.66 | 14,934,712.06 | 59,369,054.35 |
| 其中：股票投资收益 | -61,031,240.84 | -102,005,589.39 | -23,542.29 | 49,901,677.60 |
| 债券投资收益 | 184,278.94 | 90,936.39 | 996,137.24 | 281,955.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -240,965.28 | -540,784.40 | -713,144.41 | 31,509.87 |
| 股利收益 | 9,646,141.74 | 6,382,091.74 | 14,675,261.52 | 9,153,911.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,432,028.86 | -7,639,222.64 | -3,539,123.32 | -1,589,734.55 |
| 其他收入 | 547,923.92 | 401,157.54 | 597,069.38 | 363,365.25 |
| 费用合计 | 7,251,539.87 | 4,678,571.18 | 13,437,879.88 | 5,492,514.79 |
| 管理人报酬 | 5,431,542.58 | 3,479,139.78 | 9,685,051.95 | 3,897,238.21 |
| 托管费 | 1,086,308.57 | 695,827.99 | 1,937,010.50 | 779,447.70 |
| 销售服务费 | 556,389.81 | 406,179.56 | 1,629,069.40 | 723,069.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,298.40 | 97,423.57 | 186,439.28 | 92,451.45 |
| 利润总额 | -55,500,133.83 | -107,862,580.15 | -1,142,086.83 | 52,778,555.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,536,478.23 | 24,724,362.72 | 60,677,087.31 | 65,627,322.29 |
| 交易性金融资产 | 272,829,977.61 | 449,467,390.15 | 1,025,226,668.90 | 1,004,848,275.34 |
| 其中：股票投资 | 272,829,977.61 | 449,467,390.15 | 1,024,648,781.35 | 1,004,848,275.34 |
| 债券投资 | 577,887.55 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 297,358,038.39 | 491,748,093.57 | 1,100,658,204.71 | 1,080,746,290.96 |
| 负债合计 | 5,245,341.22 | 13,718,559.66 | 12,603,894.02 | 1,074,819,628.52 |
| 所有者权益合计 | 292,112,697.17 | 478,029,533.91 | 1,088,054,310.69 | 1,074,819,628.52 |
