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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,146.96 | -893.48 | -112.95 | -2,015.33 |
| 本期利润(万元) | 3,385.66 | 7,730.34 | -3,990.05 | -5,328.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1239 | 0.2129 | -0.0986 | -0.1063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,657.55 | 35,248.44 | 30,567.22 | 39,117.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1218 | 1.0263 | 0.8098 | 0.9109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,125.20 | -2,128.28 | ||
| 本期利润(万元) | 1,797.57 | -9,318.43 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.2059 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.64 | -19.41 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0813 | -0.1902 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 28,657.55 | 30,567.22 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1218 | 0.8098 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.18 | -19.02 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,903.00 | 6,079.38 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,497.32 | 5,956.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 20,095,524.68 | -91,916,604.87 | ||
| 利息收入 | 308,960.42 | 268,297.66 | ||
| 其中：存款利息收入 | 61,546.51 | 42,189.94 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,037,408.40 | -20,227,660.73 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9,968,853.41 | -22,695,647.44 | ||
| 债券投资收益 | 43,138.19 | 43,138.19 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,025,416.80 | 2,424,848.52 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,723,724.66 | -71,901,564.73 | ||
| 其他收入 | 25,431.20 | -55,677.07 | ||
| 费用合计 | 2,119,845.59 | 1,267,740.81 | ||
| 管理人报酬 | 1,632,832.06 | 989,469.02 | ||
| 托管费 | 333,221.77 | 197,893.75 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 152,900.00 | 79,563.12 | ||
| 利润总额 | 17,975,679.09 | -93,184,345.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,879,199.56 | 1,481,161.95 | ||
| 交易性金融资产 | 284,705,860.71 | 302,999,683.22 | ||
| 其中：股票投资 | 284,705,860.71 | 302,999,683.22 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 286,801,846.50 | 305,946,115.40 | ||
| 负债合计 | 226,356.59 | 273,891.43 | ||
| 所有者权益合计 | 286,575,489.91 | 305,672,223.97 |
