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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,508.27 | 0.61 | 2,063.88 | 0.58 | 1,363.04 | 0.63 | 1,768.84 | 0.71 |
| 采矿业 | 5,650.96 | 2.29 | 10,920.63 | 3.06 | 7,521.55 | 3.49 | 9,019.37 | 3.63 |
| 制造业 | 149,685.85 | 60.66 | 214,778.08 | 60.18 | 131,785.60 | 61.14 | 149,589.81 | 60.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,397.83 | 2.59 | 10,481.67 | 2.94 | 6,699.70 | 3.11 | 7,327.94 | 2.95 |
| 建筑业 | 3,949.98 | 1.60 | 5,740.05 | 1.61 | 3,348.29 | 1.55 | 4,007.06 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 7,140.32 | 2.89 | 12,509.13 | 3.51 | 7,029.50 | 3.26 | 8,815.04 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,432.92 | 3.01 | 10,275.68 | 2.88 | 6,276.43 | 2.91 | 5,334.84 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,094.92 | 10.98 | 39,100.87 | 10.96 | 21,318.06 | 9.89 | 26,787.67 | 10.79 |
| 金融业 | 6,481.32 | 2.63 | 11,182.27 | 3.13 | 5,797.01 | 2.69 | 6,745.97 | 2.72 |
| 房地产业 | 3,730.68 | 1.51 | 5,803.11 | 1.63 | 3,010.78 | 1.40 | 4,048.03 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,410.51 | 1.79 | 5,733.47 | 1.61 | 3,357.62 | 1.56 | 3,678.08 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,824.89 | 0.74 | 2,387.99 | 0.67 | 1,533.76 | 0.71 | 2,373.84 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787.61 | 0.72 | 2,763.46 | 0.77 | 1,765.22 | 0.82 | 1,960.80 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 747.68 | 0.30 | 1,113.38 | 0.31 | 704.69 | 0.33 | 786.23 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,740.85 | 1.11 | 4,234.78 | 1.19 | 2,277.06 | 1.06 | 3,249.04 | 1.31 |
| 合计 | 230,584.59 | 93.43 | 339,088.45 | 95.03 | 203,788.31 | 94.55 | 235,492.56 | 94.83 |
