基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.51 1.05 19.97 3.03 30.71 3.20 -5.52
基准收益率②% 0.32 0.27 19.17 2.08 27.49 1.20 -6.28
① — ② 0.19 0.78 0.80 0.95 3.22 2.00 0.76
业绩比较基准 中证1000指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树荣 2022/07/28 3年9月14天 31.17 刘树荣，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2017年7月18日至2021年1月1日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2020年8月7日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月11日至2025年12月24日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年12月24日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月21日起，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年10月8日起，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日至2025年12月24日，担任易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年3月20日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月28日至2021年9月15日，担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2021年9月17日，担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起，担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起至2025年11月29日，担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月26日起至2025年4月3日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起，担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起至2025年4月10日，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月28日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年4月3日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月22日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月6日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月16日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月20日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年1月18日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年4月11日起，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月27日起，担任易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2020年8月7日至2024年6月21日任易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金经理。
庞亚平 2023/02/15 3年2月24天 31.48 庞亚平，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月11日起至2026年2月11日，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2026年2月11日，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起至2025年11月22日，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月8日起至2026年2月11日，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 967.43 0.45 -- -0.61
采矿业 6,425.92 2.96 -- 1.63
制造业 136,366.98 62.78 -- 47.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,908.41 2.72 -- 0.67
建筑业 2,330.56 1.07 -- -0.28
批发和零售业 6,369.14 2.93 -- 2.25
交通运输、仓储和邮政业 4,342.45 2.00 -- 1.48
住宿和餐饮业 244.47 0.11 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 21,920.01 10.09 -- 6.85
金融业 5,108.43 2.35 -- -3.18
房地产业 2,479.09 1.14 -- 0.48
租赁和商务服务业 3,055.17 1.41 -- 0.63
科学研究和技术服务业 2,178.58 1.00 -- 0.49
水利、环境和公共设施管理业 2,172.47 1.00 -- 0.58
教育 102.13 0.05 -- -0.12
卫生和社会工作 725.27 0.33 -- -0.13
文化、体育和娱乐业 1,833.13 0.84 -- 0.24
综合 253.10 0.12 -- -0.14
合计 202,782.74 93.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 1.36 1,362.77 0.63% 0.20 28.45
001309 德明利 3.45 1,312.11 0.60% 0.27 33.52
601869 长飞光纤 3.16 977.99 0.45% 新晋 3.28
300475 香农芯创 7.72 969.86 0.45% -0.06 19.55
300548 博创科技 5.64 863.77 0.40% 0.04 22.64
688110 东芯股份 7.79 847.10 0.39% -0.04 32.21
600105 永鼎股份 28.40 787.82 0.36% 0.04 30.98
300666 江丰电子 5.17 719.92 0.33% 新晋 10.71
603308 应流股份 11.53 711.75 0.33% 新晋 10.19
002456 欧菲光 81.10 700.70 0.32% -0.07 -4.24
合计 -- 155.32 9,253.79 4.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,794.28
本期利润(万元) -2,075.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 217,214.11
期末基金份额净值(元) 3.203