基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.01 -7.77 -3.35 9.28 -5.52 -11.17 --
基准收益率②% -3.15 -7.92 -3.98 9.46 -6.28 -- --
① — ② 0.14 0.15 0.63 -0.18 0.76 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树荣 2022/07/28 1年8月21天 -24.58 刘树荣，男，中国，经济学学士，已取得基金从业资格。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自2017年5月11日至2017年7月17日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2017年5月11日至2017年7月17日）。2017年7月18日至2019年9月20日任易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年10月8日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月20日任易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年10月21日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月20日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年7月28日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月28日任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理基金经理。2020年4月29日任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月28日任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年8月7日任易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月20日任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月28日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月20日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月11日任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
庞亚平 2023/02/15 1年2月3天 -24.40 庞亚平，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、投资经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理。2018年10月19日至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月7日至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年9月17日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月10日任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年2月10日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月15日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年4月11日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月11日任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月23日任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,161.92 0.73 0.07 -1.34
采矿业 8,874.65 2.99 0.08 0.18
制造业 185,336.45 62.50 1.97 46.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,665.83 2.59 0.12 -0.23
建筑业 5,521.14 1.86 0.12 0.29
批发和零售业 10,025.67 3.38 -0.57 2.89
交通运输、仓储和邮政业 6,010.98 2.03 -0.14 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 32,888.51 11.09 -0.05 8.54
金融业 8,070.87 2.72 0.14 -5.09
合计 285,580.65 96.31 2.13 --
房地产业 5,194.26 1.75 0.32 0.81
租赁和商务服务业 3,279.20 1.11 -0.41 0.80
科学研究和技术服务业 3,159.45 1.07 0.17 0.52
水利、环境和公共设施管理业 2,341.84 0.79 0.14 0.60
卫生和社会工作 1,230.39 0.41 0.32 -0.57
文化、体育和娱乐业 3,641.06 1.23 -0.19 0.38
综合 178.43 0.06 0.00 -0.44

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601099 太平洋 318.35 1,177.90 0.40% -0.02 -10.63
002436 兴森科技 78.89 1,162.05 0.39% 0.06 -20.43
002176 江特电机 79.70 1,075.95 0.36% 新晋 -6.66
002456 欧菲光 121.73 1,060.27 0.36% 新晋 -3.47
002405 四维图新 111.05 988.35 0.33% -0.06 -8.37
600777 新潮能源 317.61 971.89 0.33% 新晋 3.70
300339 润和软件 37.09 963.60 0.32% 新晋 -10.63
300054 鼎龙股份 35.07 848.69 0.29% 新晋 -4.07
688617 惠泰医疗 2.18 847.98 0.29% 新晋 0.14
300573 兴齐眼药 4.65 846.99 0.29% 新晋 12.23
合计 -- 1,106.32 9,943.67 3.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.06 0.02 0.01
合计 72.06 0.02 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113069 博23转债 0.39 39.10 0.01
127100 神码转债 0.33 32.96 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38,876.71
本期利润(万元) -17,599.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1067
期末基金资产净值(万元) 296,518.24
期末基金份额净值(元) 2.3624