基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.36 1.58 -1.42 1.60 14.42 3.13 -5.27
基准收益率②% 6.28 1.61 -0.79 1.04 10.98 -1.80 -7.05
① — ② -3.92 -0.03 -0.63 0.56 3.44 4.93 1.78
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温泉 2025/09/13 2月21天 -0.72 温泉，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士学位，北京大学物理学学士与经济学学士学位。2009年7月至2017年6月任中信证券股份有限公司固定收益部自营交易员、投资经理，2017年6月至2024年8月任中国国际金融股份有限公司资产管理部固收组负责人、投资经理。2024年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理，现任多资产研究部总经理助理、基金经理。自2022年7月29日起至2024年6月27日，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年9月3日起，担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月13日起，担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2022/08/06 2025/09/13 3年1月7天 15.57
韩阅川 2020/05/01 2022/08/06 2年3月5天 22.13
杨康 2020/04/22 2022/05/24 2年1月2天 17.16

易方达瑞川混合A易方达瑞川混合C基金总份额

易方达瑞川混合A易方达瑞川混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)759546295264
户均持有份额(万)13.3337.1266.75100.66
机构持有比例(%)59.9280.5380.5586.42
个人持有比例(%)40.0819.4719.4513.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 196.98 2.54 -- -2.97
制造业 1,407.92 18.17 -- -28.35
交通运输、仓储和邮政业 70.37 0.91 -- -1.60
金融业 406.42 5.25 -- -1.26
科学研究和技术服务业 281.45 3.63 -- 1.93
合计 2,363.14 30.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 158.84 2.05% -0.35 -0.17
600036 招商银行 3.58 144.67 1.87% 新晋 5.10
09988 阿里巴巴-W 0.83 134.13 1.73% 新晋 --
002142 宁波银行 5.05 133.47 1.72% -1.02 0.22
00700 腾讯控股 0.22 133.17 1.72% 新晋 --
600919 江苏银行 12.79 128.28 1.66% 新晋 -0.28
600522 中天科技 6.38 120.71 1.56% 新晋 -2.81
603259 药明康德 1.07 119.87 1.55% 新晋 -11.95
600276 恒瑞医药 1.33 95.16 1.23% 新晋 -5.05
00763 中兴通讯 2.82 91.40 1.18% 新晋 --
000063 中兴通讯 0.54 24.65 0.32% 新晋 -0.47
合计 -- 34.72 1,284.35 16.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,918.58 24.76 -18.03
其中：政策性金融债 401.61 5.18 -15.77
企业债券 1,801.05 23.24 11.98
可转换债券 128.23 1.65 --
中期票据 2,904.96 37.49 9.27
合计 6,752.82 87.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484544 24陕天然气MTN003 5.00 518.29 6.69
102484672 24凌云工业MTN001 5.00 516.80 6.67
102485101 24中国环保MTN001 5.00 513.51 6.63
312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 5.00 510.12 6.58
252480010 24杭银消费债03 5.00 504.19 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 561.06
本期利润(万元) 187.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0305
期末基金资产净值(万元) 5,730.38
期末基金份额净值(元) 1.3598