近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.05 | 0.88 | -0.91 | 4.27 | 3.13 | -5.27 | 7.36 |
基准收益率②% | -2.00 | -1.15 | -1.06 | 2.46 | -1.80 | -7.05 | 0.97 |
① — ② | 0.95 | 2.03 | 0.15 | 1.81 | 4.93 | 1.78 | 6.39 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月13天 | 5.75 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 264 | 278 | 116 | 133 | |
户均持有份额(万) | 100.66 | 119.60 | 362.13 | 599.39 | |
机构持有比例(%) | 86.42 | 89.07 | 91.38 | 95.45 | |
个人持有比例(%) | 13.58 | 10.93 | 8.62 | 4.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,723.74 | 5.46 | -1.17 | 0.56 |
制造业 | 9,209.81 | 29.16 | -9.64 | -18.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.94 | 0.78 | -0.17 | -1.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,695.10 | 5.37 | -3.01 | 3.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97 | 0.01 | 0.03 | -5.64 |
金融业 | 2,818.63 | 8.92 | -7.22 | 4.00 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 15,696.50 | 49.70 | -21.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.63 | 1,087.38 | 3.44% | 0.64 | -2.80 |
601225 | 陕西煤业 | 51.33 | 1,072.28 | 3.39% | 0.76 | 9.04 |
603323 | 苏农银行 | 250.19 | 1,040.81 | 3.29% | 新晋 | 6.82 |
002304 | 洋河股份 | 9.14 | 1,004.49 | 3.18% | 0.82 | -6.48 |
002318 | 久立特材 | 45.54 | 905.34 | 2.87% | 0.63 | 6.64 |
601058 | 赛轮轮胎 | 73.98 | 869.27 | 2.75% | 0.90 | 18.90 |
000651 | 格力电器 | 26.61 | 856.04 | 2.71% | 新晋 | 2.94 |
000333 | 美的集团 | 15.39 | 840.82 | 2.66% | 0.48 | 9.21 |
601816 | 京沪高铁 | 150.25 | 739.23 | 2.34% | 0.37 | 3.10 |
601088 | 中国神华 | 20.78 | 651.45 | 2.06% | 0.41 | 10.74 |
合计 | -- | 643.84 | 9,067.11 | 28.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,622.72 | 5.14 | -0.13 |
金融债券 | 8,101.96 | 25.65 | 2.25 |
企业债券 | 13,092.43 | 41.45 | -31.85 |
可转换债券 | 4.72 | 0.01 | -0.03 |
合计 | 22,821.82 | 72.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175959 | 21恒健02 | 20.00 | 2091.21 | 6.62 |
148467 | 23申证07 | 20.00 | 2017.92 | 6.39 |
148087 | 22国信06 | 20.00 | 2005.88 | 6.35 |
019703 | 23国债10 | 16.00 | 1622.72 | 5.14 |
149062 | 20老窖01 | 10.00 | 1030.85 | 3.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.64 |
本期利润(万元) | -392.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 30,815.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1596 |