近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | 0.90 | -2.03 | 2.37 | -6.17 | 8.29 | 30.79 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
① — ② | -1.45 | 0.01 | -2.91 | 1.49 | -9.72 | 4.74 | 27.23 |
业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | -1.76 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 469 | 542 | 612 | 643 | |
户均持有份额(万) | 17.33 | 32.08 | 49.47 | 76.73 | |
机构持有比例(%) | 78.68 | 88.95 | 91.14 | 93.99 | |
个人持有比例(%) | 21.32 | 11.05 | 8.86 | 6.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,164.56 | 7.40 | -2.33 | 2.50 |
制造业 | 4,899.82 | 31.11 | -6.86 | -16.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 837.24 | 5.32 | -1.61 | 2.60 |
建筑业 | 151.79 | 0.96 | -0.12 | -0.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 909.54 | 5.78 | -1.38 | 3.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56 | 0.00 | 0.04 | -5.65 |
金融业 | 288.20 | 1.83 | -0.38 | -3.09 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 8,252.02 | 52.40 | -12.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.62 | 1,070.12 | 6.80% | 1.61 | -1.55 |
601058 | 赛轮轮胎 | 65.81 | 773.27 | 4.91% | 1.04 | 3.44 |
601816 | 京沪高铁 | 156.87 | 771.80 | 4.90% | 1.15 | -3.01 |
601225 | 陕西煤业 | 30.10 | 628.79 | 3.99% | 1.40 | -2.59 |
600900 | 长江电力 | 26.36 | 615.24 | 3.91% | 1.18 | -2.85 |
601088 | 中国神华 | 17.09 | 535.77 | 3.40% | 0.92 | -3.46 |
002304 | 洋河股份 | 3.94 | 433.01 | 2.75% | 0.37 | -2.64 |
600887 | 伊利股份 | 16.02 | 428.54 | 2.72% | 0.74 | -2.15 |
000333 | 美的集团 | 7.15 | 390.60 | 2.48% | 0.63 | 5.39 |
600486 | 扬农化工 | 5.67 | 357.76 | 2.27% | 0.45 | -2.18 |
合计 | -- | 329.63 | 6,004.90 | 38.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 824.29 | 5.23 | 4.72 |
金融债券 | 2,062.10 | 13.09 | -15.69 |
企业债券 | 2,546.65 | 16.17 | -4.88 |
可转换债券 | 4.21 | 0.03 | -0.04 |
中期票据 | 6,614.74 | 42.00 | 8.48 |
合计 | 12,051.99 | 76.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280242 | 22冀交投MTN001 | 10.00 | 1032.50 | 6.56 |
102102134 | 21豫交运MTN005 | 10.00 | 1031.62 | 6.55 |
102101634 | 21吉林高速MTN002 | 10.00 | 1020.21 | 6.48 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 10.00 | 1019.39 | 6.47 |
115412 | 23北电02 | 10.00 | 1018.69 | 6.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 86.94 |
本期利润(万元) | -133.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
期末基金资产净值(万元) | 13,452.63 |
期末基金份额净值(元) | 2.126 |