基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.18 1.27 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.20 0.76 -- -- -- -- --
① — ② -0.02 0.51 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘朝阳 2023/07/18 9月8天 3.75 刘朝阳，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
易瓅 2023/07/18 9月8天 3.75 易瓅，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年5月13日任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达安裕60天持有债券A易方达安裕60天持有债券C基金总份额

易方达安裕60天持有债券A易方达安裕60天持有债券C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)5387------
户均持有份额(万)6.49------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,905.17 17.91 13.83
其中：政策性金融债 17,155.52 5.40 1.32
企业债券 21,758.11 6.85 -7.93
短期融资券 114,247.39 35.96 3.22
中期票据 137,719.03 43.35 -0.98
同业存单 38,373.59 12.08 0.08
合计 369,003.30 116.15 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112412022 24北京银行CD022 150.00 14808.50 4.66
112495074 24杭州银行CD047 140.00 13776.43 4.34
112406124 24交通银行CD124 100.00 9788.66 3.08
240301 24进出01 90.00 9045.23 2.85
230411 23农发11 80.00 8110.30 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 753.28
本期利润(万元) 842.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 169,299.35
期末基金份额净值(元) 1.0337