基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易标普信息科技(美元汇)A易标普信息科技(美元汇)C易标普信息科技(人民币)A易标普信息科技(人民币)C基金总份额

易标普信息科技(美元汇)A易标普信息科技(美元汇)C易标普信息科技(人民币)A易标普信息科技(人民币)C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 302,280.60 87.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 57.71 69,639.47 20.16% 0.55 --
AAPL.US 苹果 34.87 61,226.42 17.73% 0.35 --
MSFT.US 微软 17.63 45,168.71 13.08% -2.47 --
AVGO.US 博通 11.26 24,114.04 6.98% -0.09 --
MU.US 美光科技 2.67 6,248.30 1.81% 0.42 --
PLTR.US Palantir Technologies Inc. Class A 5.42 5,490.92 1.59% -0.17 --
AMD.US 超威半导体 3.87 5,450.14 1.58% 0.07 --
CSCO.US 思科 9.38 5,037.62 1.46% 0.15 --
AMAT.US 应用材料 1.89 4,460.59 1.29% 新晋 --
LRCX.US 拉姆研究 2.97 4,384.49 1.27% 新晋 --
合计 -- 147.67 231,220.70 66.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 29000.00 29365.79 8.50
240312 24进出12 1000.00 1009.34 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.20%
20--100万元0.80%
100--200万元0.50%
200万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额