近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.01 | -4.31 | -0.86 | -4.78 | -8.49 | -13.88 | 0.27 |
基准收益率②% | 1.62 | -2.29 | -1.69 | -1.03 | -3.66 | -7.36 | -1.35 |
① — ② | 0.39 | -2.02 | 0.83 | -3.75 | -4.83 | -6.52 | 1.62 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2021/04/27 | 2年11月26天 | -19.05 | 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2449 | 2683 | 2947 | 3225 | |
户均持有份额(万) | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 34,961.52 | 37.55 | -0.20 | -- |
批发和零售业 | 2,007.51 | 2.16 | -0.99 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -- |
金融业 | 3,754.84 | 4.03 | -0.61 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 40,729.76 | 43.74 | -1.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 6,998.92 | 7.52% | 0.04 | -1.62 |
00700 | 腾讯控股 | 23.40 | 6,444.59 | 6.92% | 0.35 | -- |
000858 | 五粮液 | 32.18 | 4,939.95 | 5.31% | 0.55 | -5.86 |
000333 | 美的集团 | 71.27 | 4,576.96 | 4.92% | 0.36 | 11.65 |
00388 | 香港交易所 | 19.53 | 4,033.18 | 4.33% | -0.67 | -- |
600036 | 招商银行 | 116.61 | 3,754.84 | 4.03% | 0.61 | 6.76 |
600989 | 宝丰能源 | 195.77 | 3,200.79 | 3.44% | 0.39 | 6.51 |
600976 | 健民集团 | 34.75 | 2,007.51 | 2.16% | 新晋 | 1.26 |
000786 | 北新建材 | 69.08 | 1,959.80 | 2.10% | 0.40 | 14.13 |
02328 | 中国财险 | 188.60 | 1,764.47 | 1.90% | 0.23 | -- |
合计 | -- | 755.30 | 39,681.01 | 42.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 46,334.08 | 49.76 | -10.04 |
其中:政策性金融债 | 46,334.08 | 49.76 | -10.04 |
可转换债券 | 1,783.58 | 1.92 | 0.02 |
合计 | 48,117.66 | 51.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 100.00 | 10298.03 | 11.06 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10259.22 | 11.02 |
200212 | 20国开12 | 80.00 | 8328.07 | 8.94 |
230207 | 23国开07 | 80.00 | 8156.79 | 8.76 |
210408 | 21农发08 | 70.00 | 7271.01 | 7.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -43.19 |
本期利润(万元) | 54.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
期末基金资产净值(万元) | 2,673.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.8061 |