近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 刘琬姝 | 2025/05/15 | 6月20天 | 1.83 | 刘琬姝，女，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起，担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2020年12月22日起，易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2020年12月22日起，担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2020年12月22日起，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年12月22日起，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理；2020年12月22日至2025年11月5日，担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理助理、2020年12月22日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日起，担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起至2022年12月28日，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起，担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月14日起至2022年12月28日，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月29日起，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月11日起，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月25日至2025年11月5日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月4日起至2024年9月7日，担任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月17日起，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月29日起，担任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年5月15日起，担任易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日起，担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,230.97 | 30.12 | -- |
| 短期融资券 | 1,008.23 | 5.81 | -- |
| 中期票据 | 4,169.64 | 24.01 | -- |
| 同业存单 | 1,475.61 | 8.50 | -- |
| 合计 | 11,884.45 | 68.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112517211 | 25光大银行CD211 | 15.00 | 1475.61 | 8.50 |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1051.92 | 6.06 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00 | 1051.10 | 6.05 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00 | 1047.77 | 6.03 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1044.38 | 6.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 159.10 |
| 本期利润(万元) | 154.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,851.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0134 |