近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:1996/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-14 | 资产净值(亿元)： | 17.83(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | -0.13 | 1.60 | -0.10 | 3.20 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | -- | -- | 9.37 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | 0.75 | -0.74 | 0.34 | -1.75 | -- | -- | -3.59 |
| ① — ③ | -0.04 | -0.27 | -0.23 | -0.35 | -0.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1401/2453 | 1695/2429 | 1310/2353 | 1996/2428 | 1035/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.55 | 1.08 | 1.28 | 4.69 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.98 | 7.60 | -- | -- |
| ① — ② | -1.09 | -0.35 | -0.66 | -0.70 | -2.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨真 | 2023/06/15 | 1年9月20天 | 5.78 | 杨真，女，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益交易部交易员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年11月28日至2022年8月30日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月15日起，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月26日起，担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月28日起至2024年7月20日，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 242 | 268 | |||
| 户均持有份额(万) | 1,198.60 | 1,530.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 170,085.73 | 95.41 | -24.65 |
| 其中：政策性金融债 | 170,085.73 | 95.41 | -24.65 |
| 同业存单 | 19,800.65 | 11.11 | -6.77 |
| 合计 | 189,886.38 | 106.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 350.00 | 36756.47 | 20.62 |
| 220402 | 22农发02 | 270.00 | 28404.87 | 15.93 |
| 210208 | 21国开08 | 250.00 | 25834.03 | 14.49 |
| 230208 | 23国开08 | 190.00 | 19977.70 | 11.21 |
| 190408 | 19农发08 | 150.00 | 15760.64 | 8.84 |
| 基金名称 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.12 |
| 2024-06-23 | 0.24 |
| 2023-11-12 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,923.48 |
| 本期利润(万元) | 3,153.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,275.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0187 |
