近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.47 | 0.07 | -2.47 | 3.43 | -5.83 | 7.72 | 30.34 |
基准收益率②% | -0.73 | -0.46 | -0.04 | 1.90 | -3.22 | 2.52 | 9.03 |
① — ② | 0.26 | 0.53 | -2.43 | 1.53 | -2.61 | 5.20 | 21.31 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | -1.92 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 75 | 76 | 93 | 115 | |
户均持有份额(万) | 4.72 | 1.77 | 23.74 | 88.35 | |
机构持有比例(%) | 37.49 | 0.00 | 86.05 | 95.59 | |
个人持有比例(%) | 62.51 | 100.00 | 13.95 | 4.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 263.14 | 1.28 | -0.25 | -2.24 |
采矿业 | 559.23 | 2.73 | -0.63 | -2.17 |
制造业 | 5,677.52 | 27.68 | -0.36 | -20.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697.87 | 3.40 | -0.58 | 0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,493.13 | 7.28 | -0.94 | 5.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.81 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
金融业 | 711.30 | 3.47 | -0.52 | -1.45 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 9,403.31 | 45.84 | -3.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.62 | 1,070.12 | 5.22% | 0.48 | -1.55 |
601816 | 京沪高铁 | 203.60 | 1,001.71 | 4.88% | 0.44 | -3.01 |
601058 | 赛轮轮胎 | 51.89 | 609.71 | 2.97% | 0.19 | 3.44 |
000333 | 美的集团 | 10.29 | 562.19 | 2.74% | 0.32 | 5.39 |
601225 | 陕西煤业 | 26.77 | 559.23 | 2.73% | 0.63 | -2.59 |
600887 | 伊利股份 | 19.38 | 518.42 | 2.53% | 0.35 | -2.15 |
600900 | 长江电力 | 20.93 | 488.51 | 2.38% | 0.40 | -2.85 |
002415 | 海康威视 | 13.61 | 472.54 | 2.30% | 0.35 | -5.68 |
002304 | 洋河股份 | 4.14 | 454.99 | 2.22% | -0.06 | -2.64 |
001965 | 招商公路 | 41.43 | 404.73 | 1.97% | 新晋 | 2.11 |
合计 | -- | 392.66 | 6,142.15 | 29.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 70.99 | 0.35 | -0.72 |
金融债券 | 4,104.05 | 20.01 | -5.88 |
其中:政策性金融债 | 1,012.94 | 4.94 | 0.59 |
企业债券 | 2,023.80 | 9.87 | 1.24 |
可转换债券 | 2.55 | 0.01 | -0.03 |
中期票据 | 10,128.42 | 49.38 | -6.36 |
合计 | 16,329.81 | 79.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280226 | 22武汉商投MTN001 | 10.00 | 1042.07 | 5.08 |
101659057 | 16豫高管MTN002 | 10.00 | 1036.38 | 5.05 |
138870 | 23海通02 | 10.00 | 1034.45 | 5.04 |
188432 | 21国君G8 | 10.00 | 1031.11 | 5.03 |
102280473 | 22中电投MTN002 | 10.00 | 1030.99 | 5.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -45.40 |
本期利润(万元) | 17.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 10,306.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.494 |