基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 2.01 1.26 4.30 6.99 2.04 -0.18
基准收益率②% 2.89 1.68 0.70 3.05 4.45 1.54 -4.16
① — ② -2.68 0.33 0.56 1.25 2.54 0.50 3.98
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田鑫 2023/01/11 2年10月24天 12.49 田鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年1月至2018年6月任普特南投资管理公司量化分析师，2018年8月至2019年6月任上海壹账通金融科技有限公司高级数据挖掘工程师。2019年6月加入易方达基金管理有限公司，现任固定收益研究员。自2023年1月11日起，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓晨 2016/12/03 2025/07/12 8年7月9天 84.64
胡文伯 2020/10/16 2023/04/14 2年5月29天 18.63
张磊 2011/12/01 2019/01/04 7年1月3天 48.23

易基双债A易基双债C基金总份额

易基双债A易基双债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63100601867026776638
户均持有份额(万)9.8910.2710.4410.52
机构持有比例(%)74.4377.3477.1976.13
个人持有比例(%)25.5722.6622.8123.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 11,023.04 0.97 -- 0.22
合计 11,023.04 0.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 1,871.48 11,023.04 0.97% -0.10 -2.71
合计 -- 1,871.48 11,023.04 0.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 64,824.59 5.73 -10.43
金融债券 620,095.50 54.78 3.79
其中：政策性金融债 128,712.37 11.37 7.42
企业债券 70,682.45 6.24 0.75
可转换债券 106,113.97 9.37 -11.39
中期票据 355,946.37 31.45 4.75
合计 1,217,662.89 107.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 700.00 68393.26 6.04
232580012 25中行二级资本债01BC 430.00 42759.83 3.78
102483261 24汇金MTN005 370.00 37102.06 3.28
250421 25农发21 350.00 35140.60 3.10
250011 25附息国债11 350.00 34844.39 3.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.02%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,804.99
本期利润(万元) 2,997.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 968,646.70
期末基金份额净值(元) 1.885