近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.95 | -2.75 | 0.69 | 0.04 | 0.67 | 1.30 | 6.59 |
基准收益率②% | 2.28 | -1.98 | -1.21 | -0.86 | -1.85 | -6.35 | -1.48 |
① — ② | -7.23 | -0.77 | 1.90 | 0.90 | 2.52 | 7.65 | 8.07 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/03/16 | 1年1月22天 | -4.07 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨康 | 2021/01/08 | 2023/06/28 | 2年5月20天 | 11.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 429 | 319 | 57 | 53 | |
户均持有份额(万) | 42.42 | 57.72 | 124.31 | 213.29 | |
机构持有比例(%) | 92.64 | 89.96 | 92.25 | 96.37 | |
个人持有比例(%) | 7.36 | 10.04 | 7.75 | 3.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,951.69 | 37.61 | -- | -8.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,910.59 | 4.24 | -- | -0.61 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.57 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 570.15 | 1.27 | -- | -1.05 |
合计 | 19,437.05 | 43.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 24.27 | 2,066.45 | 4.59% | 0.94 | 6.25 |
002916 | 深南电路 | 22.56 | 2,011.90 | 4.46% | 2.55 | -0.90 |
300973 | 立高食品 | 57.78 | 1,902.70 | 4.22% | 2.01 | 10.05 |
000858 | 五粮液 | 9.95 | 1,527.42 | 3.39% | 1.27 | 0.20 |
603517 | 绝味食品 | 74.97 | 1,464.91 | 3.25% | 0.30 | 3.52 |
603833 | 欧派家居 | 18.42 | 1,176.67 | 2.61% | 新晋 | -3.38 |
300253 | 卫宁健康 | 139.37 | 1,002.07 | 2.22% | 0.59 | -1.36 |
002841 | 视源股份 | 18.83 | 650.76 | 1.44% | 新晋 | -4.31 |
300003 | 乐普医疗 | 43.45 | 598.74 | 1.33% | -0.19 | 5.28 |
300144 | 宋城演艺 | 55.57 | 570.15 | 1.27% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 465.17 | 12,971.77 | 28.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.60 | 0.67 | -- |
金融债券 | 7,213.94 | 16.01 | 2.82 |
其中:政策性金融债 | 2,035.87 | 4.52 | -0.87 |
企业债券 | 5,099.47 | 11.31 | -2.51 |
可转换债券 | 3,537.23 | 7.85 | 2.60 |
中期票据 | 22,559.12 | 50.06 | 6.64 |
合计 | 38,713.36 | 85.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382755 | 23中金集MTN004(科创票据) | 30.00 | 3100.82 | 6.88 |
102280709 | 22中建投资MTN001(绿色) | 20.00 | 2069.35 | 4.59 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2062.56 | 4.58 |
102383078 | 23鲲鹏资本MTN002 | 20.00 | 2048.03 | 4.54 |
115779 | 23疏浚K1 | 20.00 | 2042.28 | 4.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -634.00 |
本期利润(万元) | -1,103.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0886 |
期末基金资产净值(万元) | 4,291.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |