基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.53 -6.18 10.39 -7.84 5.96 -12.44 -10.08
基准收益率②% 12.58 0.69 1.32 -1.30 11.80 -9.75 -16.94
① — ② 1.95 -6.87 9.07 -6.54 -5.84 -2.69 6.86
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2019/09/02 6年3月2天 62.53 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,926.89 45.71 -- -12.29
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
租赁和商务服务业 3,083.92 9.44 -- 7.32
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -2.76
合计 18,014.81 55.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 20.00 3,231.95 9.90% 0.81 --
00700 腾讯控股 5.33 3,224.28 9.87% 0.93 --
600519 贵州茅台 2.21 3,188.76 9.77% 0.62 -0.17
600809 山西汾酒 16.29 3,160.44 9.68% 0.55 0.76
002027 分众传媒 382.62 3,083.92 9.44% -0.29 -5.79
00883 中国海洋石油 123.30 2,143.34 6.56% -2.45 --
02367 巨子生物 40.24 2,075.71 6.36% -2.06 --
002311 海大集团 32.43 2,068.06 6.33% 0.53 -6.72
600031 三一重工 60.71 1,410.90 4.32% 新晋 -9.06
300832 新产业 17.31 1,182.27 3.62% 0.70 -2.39
合计 -- 700.44 24,769.63 75.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,226.32
本期利润(万元) 4,943.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2184
期末基金资产净值(万元) 32,653.42
期末基金份额净值(元) 1.7393