基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.69 -7.87 14.53 -6.18 9.28 5.96 -12.44
基准收益率②% -3.34 -1.42 12.58 0.69 13.22 11.80 -9.75
① — ② 0.65 -6.45 1.95 -6.87 -3.94 -5.84 -2.69
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,609.30 63.43 -- 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 2.23 0.01 -- -3.02
合计 14,614.26 63.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.57 2,274.04 9.87% 0.45 -6.46
00883 中国海洋石油 89.21 2,205.46 9.58% 2.62 --
00700 腾讯控股 4.36 1,861.83 8.08% -0.17 --
09988 阿里巴巴-W 15.50 1,628.60 7.07% -2.33 --
600809 山西汾酒 11.03 1,577.97 6.85% -2.50 0.97
600298 安琪酵母 38.17 1,542.45 6.70% 1.51 -8.09
600309 万华化学 17.62 1,399.91 6.08% 新晋 -6.31
002311 海大集团 25.67 1,278.62 5.55% -0.93 -5.82
600031 三一重工 64.35 1,236.81 5.37% -1.09 5.62
688617 惠泰医疗 4.14 1,036.16 4.50% 新晋 -9.63
合计 -- 271.62 16,041.85 69.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,495.06
本期利润(万元) -461.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 23,032.80
期末基金份额净值(元) 1.5594