近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋钊贤 | 2021/04/15 | 3年11月26天 | -40.64 | 宋钊贤，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月29日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月4日任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理基金经理。2023年7月25日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 庞亚平 | 2023/02/10 | 2024/07/13 | 1年5月3天 | 12.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 28,512.77 | 93.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX.US | 神经分泌生物科学 | 0.74 | 730.12 | 2.39% | 新晋 | -- |
| ABBV.US | 艾伯维 | 0.55 | 698.98 | 2.28% | -0.16 | -- |
| GILD.US | 吉利德科学 | 1.03 | 685.77 | 2.24% | -0.19 | -- |
| BMRN.US | 拜玛林制药 | 1.45 | 683.32 | 2.23% | 新晋 | -- |
| UTHR.US | 联合治疗 | 0.26 | 668.33 | 2.18% | -0.35 | -- |
| BIIB.US | 渤健 | 0.61 | 666.15 | 2.18% | -0.20 | -- |
| MRNA.US | Moderna, Inc. | 2.23 | 665.34 | 2.17% | -0.18 | -- |
| SRPT.US | 萨雷普塔治疗 | 0.76 | 665.06 | 2.17% | -0.23 | -- |
| AMGN.US | 安进 | 0.35 | 653.88 | 2.14% | 新晋 | -- |
| INCY.US | 因塞特医疗 | 1.32 | 653.50 | 2.14% | -0.35 | -- |
| 合计 | -- | 9.30 | 6,770.45 | 22.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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