基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 3.07 0.81 0.29 4.51 5.70 1.63
基准收益率②% 0.28 2.54 1.09 0.27 4.22 7.30 3.12
① — ② 0.01 0.53 -0.28 0.02 0.29 -1.60 -1.49
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

易方达如意安和一年持有混合A易方达如意安和一年持有混合C基金总份额

易方达如意安和一年持有混合A易方达如意安和一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6877959401267
户均持有份额(万)11.1812.9414.6314.14
机构持有比例(%)15.9711.8817.7213.60
个人持有比例(%)84.0388.1282.2886.40

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.87
本期利润(万元) 27.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 8,634.62
期末基金份额净值(元) 1.1239