单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张浩然 2023/11/01 4月25天 1.02 张浩然先生,中国国籍,多年证券从业经历,金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金总份额

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A易方达如意招享混合(FOF-LOF)C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -370.85
本期利润(万元) -737.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 49,026.40
期末基金份额净值(元) 0.989