基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.80 0.83 0.58 1.07 1.51 -0.29 --
基准收益率②% 3.76 1.15 0.46 1.14 8.51 1.47 --
① — ② -0.96 -0.32 0.12 -0.07 -7.00 -1.76 --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张浩然 2023/11/01 2年1月4天 6.19 张浩然先生，中国国籍，多年证券从业经历，金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
刘淑霞 2025/04/03 8月2天 3.74 刘淑霞，女，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融数学与精算学硕士。2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师，2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问，2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理，2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C基金总份额

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1637230327694293
户均持有份额(万)9.3910.0610.3211.55
机构持有比例(%)39.7626.3722.5624.12
个人持有比例(%)60.2473.6377.4475.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 148.03
本期利润(万元) 389.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 12,420.27
期末基金份额净值(元) 1.0466