近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李剑锋 | 2023/10/31 | 5月25天 | -0.43 | 李剑锋,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司,现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 24,391.04 | 87.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT.US | 微软 | 0.49 | 1,457.88 | 5.23% | 新晋 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.21 | 1,363.57 | 4.89% | 新晋 | -- |
TSM.US | 台积电 | 1.18 | 1,142.40 | 4.10% | 新晋 | -- |
GOOGL.US | 谷歌-A | 0.95 | 1,013.24 | 3.63% | 新晋 | -- |
MSCI.US | 明晟 | 0.21 | 850.15 | 3.05% | 新晋 | -- |
NOW.US | ServiceNow, Inc. | 0.16 | 845.46 | 3.03% | 新晋 | -- |
DHR.US | 丹纳赫 | 0.40 | 713.13 | 2.56% | 0.56 | -- |
TMO.US | 赛默飞世尔 | 0.17 | 704.74 | 2.53% | 0.54 | -- |
MA.US | 万事达 | 0.17 | 593.49 | 2.13% | 新晋 | -- |
GE.US | 通用电气 | 0.47 | 588.20 | 2.11% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4.41 | 9,272.26 | 33.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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