近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.79 | 1.31 | 0.37 | 1.64 | 4.42 | 2.37 | 5.15 |
基准收益率②% | 1.98 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.77 | 3.30 | 5.09 |
① — ② | -0.19 | -0.09 | -0.31 | -0.03 | -0.35 | -0.93 | 0.06 |
业绩比较基准 | 中债-新综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨真 | 2020/11/28 | 3年4月26天 | 16.69 | 杨真,女,中国籍,多年证券从业经历,管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。2020年11月28日任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月28日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。2020年11月28日任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年11月28日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月28日任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月28日任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理.2020年11月28日任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2649 | 2584 | 2394 | 10840 | |
户均持有份额(万) | 3.78 | 2.59 | 1.14 | 4.14 | |
机构持有比例(%) | 57.45 | 37.09 | 1.26 | 78.22 | |
个人持有比例(%) | 42.55 | 62.91 | 98.74 | 21.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,649.33 | 2.79 | -7.83 |
金融债券 | 323,400.06 | 77.53 | 22.33 |
其中:政策性金融债 | 214,906.73 | 51.52 | 27.07 |
企业债券 | 28,399.13 | 6.81 | -8.16 |
短期融资券 | 2,081.28 | 0.50 | -0.84 |
中期票据 | 36,293.93 | 8.70 | -1.38 |
其他债券 | 70,785.79 | 16.97 | -14.37 |
合计 | 472,609.52 | 113.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 200.00 | 20720.28 | 4.97 |
210210 | 21国开10 | 170.00 | 18525.88 | 4.44 |
230205 | 23国开05 | 150.00 | 15674.27 | 3.76 |
220205 | 22国开05 | 150.00 | 15647.21 | 3.75 |
220210 | 22国开10 | 130.00 | 13830.57 | 3.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 242.52 |
本期利润(万元) | 508.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 53,524.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.6106 |