基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.48 -1.33 1.46 -0.85 6.67 4.42 2.37
基准收益率②% 0.54 -0.93 1.67 -0.61 7.60 4.77 3.30
① — ② -0.06 -0.40 -0.21 -0.24 -0.93 -0.35 -0.93
业绩比较基准 中债-新综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨真 2020/11/28 5年2月3天 21.40 杨真，女，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益交易部交易员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年11月28日至2022年8月30日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月15日起，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月26日起，担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月28日起至2024年7月20日，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓晨 2014/07/05 2022/05/17 7年10月12天 47.69
张非默 2013/01/17 2014/07/05 1年5月19天 0.51
胡剑 2012/11/08 2014/03/29 1年4月21天 -0.07

易方达中债新综合债券A易方达中债新综合债券C易方达中债新综合债券D基金总份额

易方达中债新综合债券A易方达中债新综合债券C易方达中债新综合债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)579832550596592649
户均持有份额(万)1.612.4713.043.78
机构持有比例(%)38.9446.5886.0657.45
个人持有比例(%)61.0653.4213.9442.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 128,230.98 14.20 5.63
金融债券 546,985.32 60.55 9.91
其中：政策性金融债 432,370.63 47.86 9.42
企业债券 68,699.42 7.61 0.08
中期票据 134,189.58 14.85 0.46
其他债券 263,734.41 29.20 -4.09
合计 1,141,839.70 126.41 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 470.00 48791.79 5.40
240208 24国开08 470.00 47599.73 5.27
220208 22国开08 380.00 39146.31 4.33
250003 25附息国债03 350.00 35303.09 3.91
240204 24国开04 260.00 26166.71 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 871.97
本期利润(万元) 655.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 147,074.40
期末基金份额净值(元) 1.6835