近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.79 | -0.38 | 1.37 | 0.46 | 3.19 | -0.16 | 8.04 |
基准收益率②% | 2.32 | -0.73 | -0.46 | -0.04 | 0.65 | -3.22 | 2.52 |
① — ② | 0.47 | 0.35 | 1.83 | 0.50 | 2.54 | 3.06 | 5.52 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林虎 | 2023/08/03 | 8月22天 | 3.44 | 林虎,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师,2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司,现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 67 | 54 | 62 | 73 | |
户均持有份额(万) | 254.18 | 373.63 | 505.71 | 681.31 | |
机构持有比例(%) | 99.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 200.65 | 0.66 | -- | -2.31 |
采矿业 | 789.62 | 2.58 | -- | -3.97 |
制造业 | 3,815.38 | 12.46 | -- | -33.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018.54 | 3.33 | -- | -0.24 |
建筑业 | 364.13 | 1.19 | -- | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 553.69 | 1.81 | -- | -0.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,975.39 | 6.45 | -- | 1.65 |
房地产业 | 107.46 | 0.35 | -- | -1.91 |
租赁和商务服务业 | 275.65 | 0.90 | -- | -0.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.91 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 107.22 | 0.35 | -- | -1.32 |
合计 | 9,209.89 | 30.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 28.69 | 715.24 | 2.34% | 0.50 | 2.94 |
601816 | 京沪高铁 | 110.11 | 552.75 | 1.80% | 0.31 | 3.94 |
601225 | 陕西煤业 | 16.85 | 422.77 | 1.38% | 0.41 | -0.72 |
601658 | 邮储银行 | 88.67 | 421.18 | 1.38% | 0.32 | 1.36 |
000333 | 美的集团 | 5.71 | 366.63 | 1.20% | 新晋 | 8.32 |
601668 | 中国建筑 | 69.49 | 364.13 | 1.19% | 0.27 | 1.83 |
000858 | 五粮液 | 2.34 | 359.21 | 1.17% | -0.45 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 357.61 | 1.17% | 0.17 | -0.54 |
601318 | 中国平安 | 8.75 | 356.99 | 1.17% | 0.20 | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 65.79 | 347.37 | 1.13% | 新晋 | 4.08 |
合计 | -- | 396.61 | 4,263.88 | 13.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,154.87 | 7.04 | -- |
金融债券 | 13,916.19 | 45.44 | -11.01 |
其中:政策性金融债 | 3,550.26 | 11.59 | 6.02 |
企业债券 | 3,062.07 | 10.00 | -1.14 |
中期票据 | 12,372.77 | 40.40 | -2.03 |
合计 | 31,505.90 | 102.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100828 | 21中煤能源MTN001 | 20.00 | 2131.43 | 6.96 |
2128030 | 21交通银行二级 | 20.00 | 2092.44 | 6.83 |
115252 | 23招证G2 | 20.00 | 2068.55 | 6.75 |
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 6.71 |
220203 | 22国开03 | 20.00 | 2032.76 | 6.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.89 |
本期利润(万元) | 586.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 |
期末基金资产净值(万元) | 20,903.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.365 |