近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 1.97 | 1.83 | 2.18 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.59 | 0.45 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2016/02/19 | 8年2月6天 | 24.22 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
石大怿 | 2013/10/24 | 10年6月1天 | 37.81 | 石大怿,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28649491 | 27968582 | 27852656 | 28065567 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,086.34 | 0.02 | -0.44 |
金融债券 | 1,472,751.70 | 5.46 | -0.09 |
其中:政策性金融债 | 1,465,645.01 | 5.44 | -0.02 |
短期融资券 | 152,174.93 | 0.56 | -0.01 |
中期票据 | 21,480.78 | 0.08 | -0.01 |
同业存单 | 6,472,003.81 | 24.02 | 3.68 |
合计 | 8,123,497.56 | 30.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 2200.00 | 224022.71 | 0.83 |
220322 | 22进出22 | 1790.00 | 181768.87 | 0.67 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 1750.00 | 174343.06 | 0.65 |
112406122 | 24交通银行CD122 | 1700.00 | 169196.97 | 0.63 |
230306 | 23进出06 | 1570.00 | 158734.59 | 0.59 |
112403046 | 24农业银行CD046 | 1500.00 | 149288.05 | 0.55 |
230421 | 23农发21 | 1410.00 | 142808.44 | 0.53 |
210207 | 21国开07 | 1390.00 | 142591.64 | 0.53 |
230304 | 23进出04 | 1400.00 | 142215.55 | 0.53 |
112403036 | 24农业银行CD036 | 1300.00 | 129445.05 | 0.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 128,498.15 |
本期利润(万元) | 128,498.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 26,136,666.28 |
期末基金份额净值(元) | -- |