基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.17 -9.99 -6.42 1.90 -14.31 -18.10 27.52
基准收益率②% -2.80 1.41 -1.37 4.03 1.14 -4.04 11.15
① — ② 2.63 -11.40 -5.05 -2.13 -15.45 -14.06 16.37
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2014/05/10 9年11月9天 356.69 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2011/01/01 2014/05/10 3年4月9天 -12.76
刘芳洁 2008/11/13 2011/01/01 2年1月18天 93.58

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,587.95 0.32 -0.19 -3.20
采矿业 13,609.21 2.76 -0.78 -2.14
制造业 320,586.43 65.03 1.98 16.95
批发和零售业 2,727.86 0.55 0.16 -1.07
交通运输、仓储和邮政业 10,849.40 2.20 1.87 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 60,010.28 12.17 -1.61 6.52
金融业 661.99 0.13 2.34 -4.79
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 8,045.56 1.63 -0.20 0.04
水利、环境和公共设施管理业 137.54 0.03 -0.03 -0.41
卫生和社会工作 1,121.52 0.23 -0.23 -1.53
合计 419,338.05 85.05 3.86 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 649.57 31,699.17 6.43% 0.70 -11.42
600276 恒瑞医药 536.85 24,281.87 4.93% 0.28 -10.24
002415 海康威视 645.57 22,414.30 4.55% 2.12 -3.97
002180 纳思达 871.85 19,729.96 4.00% -0.41 -14.91
300068 南都电源 1,422.61 18,408.59 3.73% -0.58 -22.08
600160 巨化股份 1,007.75 16,617.85 3.37% 0.69 11.12
688066 航天宏图 385.24 16,272.44 3.30% -0.60 -14.67
000403 派林生物 522.48 14,232.28 2.89% 新晋 1.75
603128 华贸物流 1,467.93 10,848.00 2.20% -1.38 -3.35
000661 长春高新 73.84 10,765.71 2.18% 新晋 -6.29
合计 -- 7,583.69 185,270.17 37.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27,383.57
本期利润(万元) -1,064.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 492,994.50
期末基金份额净值(元) 4.011