基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.73 6.81 51.02 5.10 72.33 -0.47 -14.31
基准收益率②% 3.32 0.62 0.46 0.26 -1.45 11.23 1.14
① — ② -6.05 6.19 50.56 4.84 73.78 -11.70 -15.45
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2014/05/10 12年1天 889.18 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2011/01/01 2014/05/10 3年4月9天 -12.76
刘芳洁 2008/11/13 2011/01/01 2年1月18天 93.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,392.60 3.55 -- -1.25
制造业 266,153.17 65.67 -- 18.03
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 13,067.07 3.22 -- -1.38
金融业 5,520.25 1.36 -- -5.40
科学研究和技术服务业 8,501.87 2.10 -- 0.13
卫生和社会工作 13,282.13 3.28 -- 2.02
合计 320,917.27 79.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601615 明阳智能 1,167.75 19,816.79 4.89% 0.18 3.43
300394 天孚通信 57.82 17,438.51 4.30% 新晋 -7.63
300207 欣旺达 562.87 14,189.95 3.50% 0.11 -5.76
600276 恒瑞医药 249.55 13,780.15 3.40% 新晋 -6.28
002044 美年健康 2,359.17 13,282.13 3.28% 0.91 19.83
600160 巨化股份 381.38 13,023.98 3.21% -0.27 2.66
688433 华曙高科 168.23 12,647.46 3.12% 0.12 27.42
688777 中控技术 188.93 12,176.36 3.00% 新晋 22.28
300857 协创数据 51.59 10,798.82 2.66% 新晋 90.91
300577 开润股份 500.10 9,066.83 2.24% -0.30 9.15
合计 -- 5,687.39 136,220.98 33.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52,527.74
本期利润(万元) -12,071.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1793
期末基金资产净值(万元) 405,299.92
期末基金份额净值(元) 6.093