近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0103元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1438/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 3.41(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.03 | 1.04 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 1.97 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.90 | -1.31 | 0.58 | -- | -- | -- | -0.94 |
| ① — ③ | 0.04 | -0.11 | -0.79 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 927/2453 | 1410/2429 | 2013/2353 | 1438/2428 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 17.69 | -4.13 | -2.16 | 10.65 | -12.51 | -25.26 |
| 基准收益率②% | -0.24 | 16.77 | -5.23 | -2.21 | 7.97 | -14.66 | -28.20 |
| ① — ② | 0.47 | 0.92 | 1.10 | 0.05 | 2.68 | 2.15 | 2.94 |
| 业绩比较基准 | 中证长江保护主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张泽峰 | 2025/04/03 | 3天 | -0.31 | 张泽峰，男，中国籍，3年证券从业经历，工学博士。2021年5月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2024年11月27日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起至2025年4月2日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年2月8日起，担任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月21日起，拟任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘树荣 | 2021/11/26 | 2025/04/03 | 3年4月7天 | -26.68 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 748 | 815 | 847 | 971 | |
| 户均持有份额(万) | 267.27 | 259.04 | 250.32 | 225.46 | |
| 机构持有比例(%) | 98.99 | 99.01 | 98.75 | 99.63 | |
| 个人持有比例(%) | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | |
| 联接基金持有比例(%) | 0.72 | 0.68 | 0.98 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 61,207.54 | 45.87 | -- | 28.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,414.01 | 16.80 | -- | 13.55 |
| 建筑业 | 9,807.51 | 7.35 | -- | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889.07 | 0.67 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375.44 | 1.78 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,463.37 | 5.59 | -- | 4.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,119.89 | 10.58 | -- | 10.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,320.61 | 0.99 | -- | 0.17 |
| 合计 | 119,597.44 | 89.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300012 | 华测检测 | 393.94 | 4,896.73 | 3.67% | -1.18 | 4.20 |
| 600900 | 长江电力 | 144.51 | 4,270.27 | 3.20% | 0.38 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.31 | 4,073.58 | 3.05% | -0.41 | -8.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 41.08 | 3,887.43 | 2.91% | 新晋 | -10.02 |
| 603568 | 伟明环保 | 159.62 | 3,452.54 | 2.59% | 新晋 | 7.49 |
| 600008 | 首创环保 | 1,031.06 | 3,381.87 | 2.53% | -0.23 | 5.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70.67 | 3,243.68 | 2.43% | -0.21 | 10.95 |
| 00257 | 光大环境 | 862.80 | 3,092.08 | 2.32% | -0.07 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.93 | 2,941.32 | 2.20% | 新晋 | 4.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 487.05 | 2,922.30 | 2.19% | 新晋 | -3.22 |
| 合计 | -- | 3,207.97 | 36,161.80 | 27.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022056)嘉实季季惠享3个月持有纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,539.56 |
| 本期利润(万元) | 471.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133,442.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7283 |
