近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.00 | -1.52 | -- | -4.46 | -- | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -5.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -2.75 | -- | -2.19 | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -1.22 | -2.31 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1469/2270 | 1652/2166 | -- | 1619/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍臣东 | 2021/10/20 | 3年5月27天 | -7.87 | 伍臣东，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2022年10月31日，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年7月5日至2021年10月19日，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起至2022年10月31日，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2022年11月29日，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月29日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月11日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月10日起至2022年11月28日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月1日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年12月117日，担任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月16日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月14日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月30日起，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月117日任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1576 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.53 |
| 本期利润(万元) | -8.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 846.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6881 |
