基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.86 1.30 1.91 -0.94 5.67 -3.93 -0.02
基准收益率②% 7.27 1.51 -0.78 0.67 10.97 -4.44 --
① — ② 7.59 -0.21 2.69 -1.61 -5.30 0.51 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债新综合总财富指数收益率*40%+活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪玲 2018/12/26 6年11月9天 18.04 汪玲，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理，合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司FOF投资决策委员会委员、基金经理。自2018年12月26日起，担任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年4月30日起，担任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年4月30日起，担任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月19日起，担任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月4日起，担任易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月28日至2024年1月11日，担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月16日起，担任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月8日起至2025年7月3日，担任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月16日起至2025年5月24日，担任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月10日起，担任易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
张振琪 2022/12/31 2年11月4天 17.79 张振琪，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。自2021年12月22日起，担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月15日起，担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起至2025年9月6日，担任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月21日起，担任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月28日起，担任易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月24日起，担任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月18日起，担任易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达汇诚养老三年持有(FOF)A易方达汇诚养老三年持有(FOF)Y基金总份额

易方达汇诚养老三年持有(FOF)A易方达汇诚养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)57314562725222949450
户均持有份额(万)0.570.540.500.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,418.93 4.43 -0.37
合计 4,418.93 4.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.90 1602.29 1.61
019758 24国债21 14.70 1488.27 1.49
019773 25国债08 13.20 1328.37 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 988.54
本期利润(万元) 6,654.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2013
期末基金资产净值(万元) 52,194.07
期末基金份额净值(元) 1.5543