近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博扬 | 2025/10/10 | 3月21天 | 15.89 | 李博扬，男，中国籍，5年证券从业经历，工程理学硕士，2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易员、量化及指数研究员。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理、基金经理助理。自2024年4月13日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2024年6月8日起，担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月27日起，担任易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月14日起，担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2024年9月14日起，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2024年9月14日起，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年10月19日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月22日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月18日起，担任易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月14日起，担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起至2025年6月25日，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2025年2月6日起，担任易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年6月5日起，担任易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月26日起，担任易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月10日起，担任易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任易方达上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月30日起，担任易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月30日起，担任易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 209.49 | 0.45 | -- | -0.87 |
| 采矿业 | 1,174.24 | 2.55 | -- | 1.18 |
| 制造业 | 31,007.07 | 67.21 | -- | 51.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448.32 | 3.14 | -- | 1.23 |
| 建筑业 | 585.41 | 1.27 | -- | -0.19 |
| 批发和零售业 | 1,336.98 | 2.90 | -- | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,909.62 | 4.14 | -- | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,264.19 | 9.24 | -- | 6.17 |
| 金融业 | 1,180.29 | 2.56 | -- | -3.05 |
| 房地产业 | 616.30 | 1.34 | -- | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 467.45 | 1.01 | -- | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 667.41 | 1.45 | -- | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612.61 | 1.33 | -- | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543.63 | 1.18 | -- | 0.59 |
| 合计 | 46,023.01 | 99.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 0.77 | 494.40 | 1.07% | 1.01 | 20.12 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.80 | 402.30 | 0.87% | 0.80 | -24.82 |
| 600105 | 永鼎股份 | 14.82 | 371.98 | 0.81% | 新晋 | 1.00 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.07 | 361.37 | 0.78% | 0.71 | 2.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2.76 | 319.25 | 0.69% | 新晋 | -1.47 |
| 601208 | 东材科技 | 10.32 | 279.57 | 0.61% | 新晋 | 2.62 |
| 600595 | 中孚实业 | 35.57 | 279.22 | 0.61% | 新晋 | 24.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2.17 | 265.09 | 0.57% | 新晋 | 62.93 |
| 603308 | 应流股份 | 6.02 | 251.34 | 0.54% | 新晋 | 19.72 |
| 600410 | 华胜天成 | 13.90 | 248.53 | 0.54% | 0.47 | 17.11 |
| 合计 | -- | 92.20 | 3,273.05 | 7.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 10.54 | 0.02 | -- |
| 合计 | 10.54 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118062 | 天准转债 | 0.07 | 10.54 | 0.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,724.30 |
| 本期利润(万元) | 3,842.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,136.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 |