近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | -1.21 | 0.09 | -0.18 | -0.43 | -1.78 | 1.56 |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.98 | 2.94 |
① — ② | -1.48 | -1.76 | -0.11 | -1.25 | -3.53 | -2.76 | -1.38 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2021/04/06 | 3年19天 | 0.74 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6244 | 8048 | 11343 | 17155 | |
户均持有份额(万) | 9.47 | 10.38 | 12.67 | 14.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.36 | 0.21 | 0.52 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.64 | 99.79 | 99.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,092.13 | 12.86 | -- | 5.14 |
建筑业 | 126.63 | 0.11 | -- | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.45 | 0.35 | -- | -0.74 |
金融业 | 2,056.62 | 1.75 | -- | 0.44 |
合计 | 17,686.83 | 15.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 10.98 | 1,685.54 | 1.44% | 0.05 | -3.00 |
688696 | 极米科技 | 15.54 | 1,323.18 | 1.13% | -0.18 | -0.99 |
600486 | 扬农化工 | 24.17 | 1,238.80 | 1.06% | -0.13 | 19.08 |
002916 | 深南电路 | 12.93 | 1,152.85 | 0.98% | 新晋 | -3.12 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 1,151.16 | 0.98% | -0.15 | -0.54 |
600309 | 万华化学 | 13.56 | 1,122.50 | 0.96% | 0.15 | 11.31 |
601658 | 邮储银行 | 219.64 | 1,043.29 | 0.89% | -0.26 | 1.36 |
600036 | 招商银行 | 31.47 | 1,013.33 | 0.86% | 新晋 | 7.13 |
300973 | 立高食品 | 30.74 | 1,012.27 | 0.86% | 新晋 | -8.84 |
002841 | 视源股份 | 29.06 | 1,004.31 | 0.86% | -0.07 | -11.13 |
合计 | -- | 388.77 | 11,747.23 | 10.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,058.59 | 6.87 | -- |
金融债券 | 86,697.82 | 73.90 | 2.02 |
其中:政策性金融债 | 6,107.62 | 5.21 | -0.33 |
企业债券 | 13,234.79 | 11.28 | -6.91 |
可转换债券 | 6,845.80 | 5.84 | 2.11 |
中期票据 | 16,404.03 | 13.98 | -1.07 |
合计 | 131,241.03 | 111.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228014 | 22交通银行二级01 | 100.00 | 10291.15 | 8.77 |
240004 | 24附息国债04 | 80.00 | 8058.59 | 6.87 |
2128008 | 21中国银行二级01 | 70.00 | 7237.88 | 6.17 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 60.00 | 6241.54 | 5.32 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6107.62 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26.52 |
本期利润(万元) | 286.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 53,645.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9988 |