近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8105元 | 日增长率%： | -7.24 | 今年以来收益率%： | -4.66(排名:4101/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.8元 | 日涨幅%： | -7.73 | 折溢价率%： | -1.30 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 13.59(2024-12-30) | 基金经理： | 于博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.28 | -0.75 | -11.36 | -4.66 | 3.31 | -17.76 | -12.63 | -30.55 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.62 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 3.38 | -4.16 | 2.96 | 2.43 | -10.81 | -8.30 | -19.93 |
| ① — ③ | 1.52 | 2.13 | -5.84 | 0.17 | 3.09 | -3.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 3451/8374 | 2741/8285 | 6253/8128 | 4101/8280 | 2635/7817 | 3829/6956 | 2922/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | 18.23 | -0.36 | -3.77 | 5.39 | -17.76 | -13.75 |
| 基准收益率②% | -0.63 | 11.97 | 2.02 | 1.21 | 14.88 | -9.16 | -13.11 |
| ① — ② | -6.40 | 6.26 | -2.38 | -4.98 | -9.49 | -8.60 | -0.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于博 | 2021/12/14 | 3年3月24天 | -27.40 | 于博,中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年7月至2015年7月任鹏华基金管理有限公司研究员。2015年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2021年12月14日任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 141267 | 148674 | 157296 | 170995 | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.92 | 99.90 | 99.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,952.41 | 3.64 | -- | -0.76 |
| 制造业 | 49,972.10 | 36.77 | -- | -9.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442.01 | 1.80 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355.94 | 1.73 | -- | -0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,526.86 | 1.86 | -- | -3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,141.07 | 5.99 | -- | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,881.50 | 4.33 | -- | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 2,035.57 | 1.50 | -- | 0.05 |
| 合计 | 78,307.46 | 57.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 34.39 | 13,280.00 | 9.77% | 0.65 | -- |
| 000423 | 东阿阿胶 | 172.36 | 10,810.42 | 7.96% | 2.74 | 11.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27.48 | 10,230.81 | 7.53% | -0.49 | 12.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.70 | 10,210.65 | 7.51% | -0.21 | 4.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,158.05 | 8,141.07 | 5.99% | 0.59 | 4.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 26.56 | 7,250.79 | 5.34% | 0.19 | -- |
| 300979 | 华利集团 | 76.52 | 6,017.98 | 4.43% | 新晋 | -22.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 107.66 | 5,880.39 | 4.33% | -3.61 | -11.70 |
| 06618 | 京东健康 | 201.02 | 5,230.89 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 01209 | 华润万象生活 | 190.90 | 5,108.97 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,001.64 | 82,161.97 | 60.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 578.57 | 0.43 | 0.07 |
| 合计 | 578.57 | 0.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110085 | 通22转债 | 3.58 | 395.54 | 0.29 |
| 113053 | 隆22转债 | 1.73 | 183.03 | 0.13 |
| 基金名称 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达3年封闭运作战略混合 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年--1.5年 | 0.10% |
| 1.5年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,458.57 |
| 本期利润(万元) | -10,569.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,890.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8501 |
