基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.09 -10.68 20.18 0.89 10.70 5.39 -17.76
基准收益率②% -3.85 -2.63 13.25 1.92 16.85 14.88 -9.16
① — ② -6.24 -8.05 6.93 -1.03 -6.15 -9.49 -8.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于博 2021/12/14 4年6月12天 -6.66 于博,中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年7月至2015年7月任鹏华基金管理有限公司研究员。2015年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2021年12月14日任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2021/08/03 2022/09/14 1年1月11天 -20.33
纪玲云 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40
胡剑 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,192.22 3.32 -- -1.48
制造业 47,739.67 49.61 -- 1.96
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 6,050.07 6.29 -- 4.32
合计 56,987.74 59.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 214.40 5,300.53 5.51% 1.90 --
603737 三棵树 102.31 5,187.07 5.39% 1.85 -20.62
300750 宁德时代 12.77 5,129.79 5.33% 0.54 -1.97
603259 药明康德 49.72 4,877.72 5.07% 新晋 14.21
600989 宝丰能源 160.83 4,673.72 4.86% 新晋 -10.11
002648 卫星化学 152.86 4,221.92 4.39% 新晋 8.89
600519 贵州茅台 2.79 4,045.36 4.20% 新晋 -6.18
600276 恒瑞医药 70.17 3,874.79 4.03% 0.50 1.98
688617 惠泰医疗 13.88 3,469.44 3.61% 新晋 -14.67
600547 山东黄金 78.79 3,171.30 3.30% -0.28 -17.72
合计 -- 858.52 43,951.64 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 658.49 0.68 0.11
合计 658.49 0.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110085 通22转债 3.58 434.29 0.45
113053 隆22转债 1.73 224.20 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--1.5年0.10%
1.5年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,059.77
本期利润(万元) -10,660.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0913
期末基金资产净值(万元) 96,226.34
期末基金份额净值(元) 0.8461