基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.18 0.89 2.22 -7.03 5.39 -17.76 -13.75
基准收益率②% 13.25 1.92 3.97 -0.63 14.88 -9.16 -13.11
① — ② 6.93 -1.03 -1.75 -6.40 -9.49 -8.60 -0.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于博 2021/12/14 3年11月21天 -22.09 于博,中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年7月至2015年7月任鹏华基金管理有限公司研究员。2015年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2021年12月14日任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2021/08/03 2022/09/14 1年1月11天 -20.33
纪玲云 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40
胡剑 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,217.41 0.87 -- -0.97
采矿业 13,192.88 9.47 -- 3.96
制造业 44,459.00 31.92 -- -14.60
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 773.80 0.56 -- -6.23
金融业 1,429.77 1.03 -- -5.48
科学研究和技术服务业 10,206.06 7.33 -- 5.63
合计 71,281.09 51.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.53 11,216.32 8.05% -1.49 --
01177 中国生物制药 1,329.60 9,881.13 7.10% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 59.03 9,539.10 6.85% 新晋 --
06618 京东健康 136.43 8,283.10 5.95% 0.86 --
600276 恒瑞医药 108.91 7,792.51 5.60% 新晋 -3.93
01093 石药集团 777.80 6,653.79 4.78% 0.26 --
600547 山东黄金 163.63 6,435.57 4.62% 新晋 1.60
300347 泰格医药 108.35 6,284.30 4.51% -0.59 -20.12
688617 惠泰医疗 19.48 6,170.88 4.43% 0.07 -12.94
01801 信达生物 64.85 5,707.53 4.10% -0.12 --
合计 -- 2,786.61 77,964.23 55.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 659.36 0.47 0.01
合计 659.36 0.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110085 通22转债 3.58 434.82 0.31
113053 隆22转债 1.73 224.54 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--1.5年0.10%
1.5年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,548.67
本期利润(万元) 25,888.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1789
期末基金资产净值(万元) 139,264.15
期末基金份额净值(元) 1.0536