基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.92 -1.76 -8.02 -0.07 -17.76 -13.75 -2.56
基准收益率②% -5.30 -3.60 -2.52 2.08 -9.16 -13.11 -3.41
① — ② -3.62 1.84 -5.50 -2.15 -8.60 -0.64 0.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于博 2021/12/14 2年4月8天 -34.82 于博,中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年7月至2015年7月任鹏华基金管理有限公司研究员。2015年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2021年12月14日任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2021/08/03 2022/09/14 1年1月11天 -20.33
纪玲云 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40
胡剑 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69,207.61 48.03 -8.08 -0.06
批发和零售业 5.63 0.00 1.87 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.00 0.01 -5.65
租赁和商务服务业 3,615.35 2.51 新增 1.66
科学研究和技术服务业 10,163.18 7.05 3.88 5.46
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 7,458.52 5.18 0.05 3.42
合计 90,456.14 62.77 -4.78 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 172.95 8,529.89 5.92% -0.71 17.65
600519 贵州茅台 4.48 7,732.31 5.37% 0.58 -3.72
603882 金域医学 110.39 6,906.80 4.79% 新晋 -25.09
688029 南微医学 65.37 6,327.70 4.39% 新晋 -10.21
00700 腾讯控股 22.90 6,092.92 4.23% 新晋 --
688617 惠泰医疗 15.27 5,933.06 4.12% -0.01 5.08
03692 翰森制药 396.20 5,658.54 3.93% 新晋 --
603259 药明康德 77.44 5,634.85 3.91% -5.91 -15.71
01024 快手-W 116.32 5,581.54 3.87% -0.12 --
600085 同仁堂 99.33 5,334.02 3.70% -1.28 -1.55
合计 -- 1,080.65 63,731.63 44.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 565.29 0.39 0.02
合计 565.29 0.39 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110085 通22转债 3.58 387.83 0.27
113053 隆22转债 1.73 177.46 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--1.5年0.10%
1.5年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,466.24
本期利润(万元) -14,261.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0789
期末基金资产净值(万元) 144,104.23
期末基金份额净值(元) 0.8066