基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.68 20.18 0.89 2.22 5.39 -17.76 -13.75
基准收益率②% -2.63 13.25 1.92 3.97 14.88 -9.16 -13.11
① — ② -8.05 6.93 -1.03 -1.75 -9.49 -8.60 -0.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于博 2021/12/14 4年1月18天 -17.48 于博,中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年7月至2015年7月任鹏华基金管理有限公司研究员。2015年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2021年12月14日任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2021/08/03 2022/09/14 1年1月11天 -20.33
纪玲云 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40
胡剑 2021/08/03 2021/09/11 1月8天 0.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 329.28 0.29 -- -1.61
采矿业 13,806.99 12.06 -- 7.04
制造业 27,321.60 23.86 -- -23.44
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,124.47 0.98 -- -4.28
金融业 9,189.68 8.03 -- 0.64
科学研究和技术服务业 1,025.27 0.90 -- -0.76
合计 52,799.96 46.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.24 10,951.34 9.56% 1.51 --
601899 紫金矿业 209.39 7,217.65 6.30% 新晋 22.80
09988 阿里巴巴-W 54.50 7,029.40 6.14% -0.71 --
300750 宁德时代 14.92 5,479.52 4.79% 新晋 -5.32
06618 京东健康 97.00 4,862.23 4.25% -1.70 --
03692 翰森制药 128.00 4,171.29 3.64% 新晋 --
00883 中国海洋石油 214.90 4,134.37 3.61% 新晋 --
600547 山东黄金 105.88 4,098.61 3.58% -1.04 40.97
603737 三棵树 87.56 4,051.48 3.54% 新晋 22.41
600276 恒瑞医药 67.92 4,046.11 3.53% -2.07 -4.01
合计 -- 1,000.31 56,042.00 48.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 657.69 0.57 0.10
合计 657.69 0.57 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110085 通22转债 3.58 428.18 0.37
113053 隆22转债 1.73 229.51 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--1.5年0.10%
1.5年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,009.91
本期利润(万元) -14,359.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1149
期末基金资产净值(万元) 114,496.94
期末基金份额净值(元) 0.9411