近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.751元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:6532/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-11-21 | 资产净值(亿元)： | 5.75(2024-12-30) | 基金经理： | 王元春 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.57 | -1.63 | -5.04 | -3.74 | 1.04 | -4.99 | 5.55 | 75.10 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -3.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 0.62 | -3.13 | -5.75 | -1.94 | -6.33 | -4.69 | -1.32 | 78.60 |
| ① — ③ | 2.93 | -0.56 | -3.88 | -3.27 | -5.37 | 3.67 | 10.80 | -- |
| 同类排名 | 2881/8386 | 5812/8299 | 5532/8143 | 6532/8270 | 5599/7819 | 3019/6976 | 1355/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.36 | 13.18 | -2.95 | 7.14 | 14.91 | -6.39 | -20.50 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 10.55 | -1.96 | 1.24 | 8.95 | -6.20 | -13.59 |
| ① — ② | -1.65 | 2.63 | -0.99 | 5.90 | 5.96 | -0.19 | -6.91 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王元春 | 2018/12/08 | 6年4月14天 | 123.79 | 王元春，男，中国籍，14年证券从业经历，工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理、易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。自2018年8月18日至2021年1月16日，担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月18日至2018年12月7日，担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月8日起至2025年4月12日，担任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日起，担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月16日起至2025年4月12日，担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起，担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月22日起，担任易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 萧楠 | 2017/11/22 | 2020/06/06 | 2年6月14天 | 41.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26455 | 25646 | 27449 | 29791 | |
| 户均持有份额(万) | 1.33 | 1.46 | 1.47 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 31.34 | 33.08 | 35.68 | 13.49 | |
| 个人持有比例(%) | 68.66 | 66.92 | 64.32 | 86.51 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,397.10 | 4.17 | -- | -0.23 |
| 制造业 | 37,983.62 | 66.11 | -- | 19.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,699.36 | 6.44 | -- | 3.47 |
| 金融业 | 4,048.50 | 7.05 | -- | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,230.88 | 2.14 | -- | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 943.31 | 1.64 | -- | 0.11 |
| 合计 | 50,302.77 | 87.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 123.00 | 5,590.35 | 9.73% | 0.43 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 74.19 | 5,580.57 | 9.71% | 0.83 | -5.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 80.02 | 5,018.85 | 8.74% | 2.96 | 6.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 351.21 | 4,811.60 | 8.37% | 1.76 | -7.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 166.54 | 4,048.50 | 7.05% | 2.10 | -7.51 |
| 600900 | 长江电力 | 125.19 | 3,699.36 | 6.44% | 新晋 | 5.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47.70 | 2,976.48 | 5.18% | -0.16 | -2.83 |
| 600285 | 羚锐制药 | 131.12 | 2,905.62 | 5.06% | 0.07 | 10.07 |
| 603833 | 欧派家居 | 41.29 | 2,846.53 | 4.95% | 新晋 | 3.29 |
| 600938 | 中国海油 | 81.23 | 2,397.10 | 4.17% | 新晋 | -4.34 |
| 合计 | -- | 1,221.49 | 39,874.96 | 69.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，投资比例、投资限制按照届时有效的法律法规及证监会有关规定执行。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%且投资于现代服务业相关资产的比例不低于非现金资产的80%。本基金扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,207.62 |
| 本期利润(万元) | -1,550.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,453.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.819 |
