基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.50 -9.84 -6.06 -5.34 -20.91 -2.00 --
基准收益率②% 5.46 -7.78 -2.47 -7.13 -15.47 -- --
① — ② -2.96 -2.06 -3.59 1.79 -5.44 -- --
业绩比较基准 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建军 2022/09/23 1年7月17天 -17.18 王建军先生，生于1977年，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2010年9月27日至2016年7月6日任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月20日至2016年7月6日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月23日任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达MSCI中国A50互联互通指数A易方达MSCI中国A50互联互通指数C基金总份额

易方达MSCI中国A50互联互通指数A易方达MSCI中国A50互联互通指数C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)5877091415--
户均持有份额(万)3.303.495.01--
机构持有比例(%)0.000.000.23--
个人持有比例(%)100.00100.0099.77--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 707.40 10.99 -- -5.81
金融业 59.90 0.93 -- -6.51
合计 767.30 11.92 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1.04 107.95 1.68% 新晋 0.90
300693 盛弘股份 2.50 72.63 1.13% 新晋 2.74
002850 科达利 0.80 65.62 1.02% 新晋 12.33
300661 圣邦股份 0.99 64.43 1.00% 新晋 19.98
600183 生益科技 3.50 60.31 0.94% 新晋 20.69
合计 -- 8.83 370.94 5.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.31 527.90 8.20% -0.96 5.73
300750 宁德时代 2.51 476.58 7.41% 1.70 6.89
601899 紫金矿业 23.00 386.86 6.01% 1.10 0.81
600309 万华化学 4.50 372.60 5.79% -1.26 6.35
600036 招商银行 8.70 280.14 4.35% 0.68 6.60
002475 立讯精密 7.22 212.34 3.30% -1.78 5.46
600276 恒瑞医药 4.22 193.90 3.01% -1.25 2.13
000858 五粮液 1.24 190.35 2.96% -0.74 5.14
601138 工业富联 8.00 182.16 2.83% 新晋 11.10
600406 国电南瑞 6.70 163.08 2.53% 新晋 -3.95
合计 -- 66.40 2,985.91 46.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -167.99
本期利润(万元) 30.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 1,433.42
期末基金份额净值(元) 0.7945