基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.96 57.85 1.22 -3.07 -3.69 -25.37 -23.11
基准收益率②% 0.03 16.39 1.20 -0.45 21.38 1.47 -1.93
① — ② 5.93 41.46 0.02 -2.62 -25.07 -26.84 -21.18
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2022/05/07 3年8月26天 46.04 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林森 2017/01/26 2022/05/07 5年3月12天 218.70
张清华 2016/12/15 2018/02/02 1年1月18天 9.47

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12023136811603720314
户均持有份额(万)0.430.480.510.43
机构持有比例(%)0.002.9112.348.43
个人持有比例(%)100.0097.0987.6691.57

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,343.66 2.28 -- -2.74
制造业 45,709.88 77.70 -- 30.40
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
住宿和餐饮业 405.83 0.69 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,693.95 6.28 -- 1.02
金融业 1,693.92 2.88 -- -4.51
科学研究和技术服务业 411.96 0.70 -- -0.96
合计 53,261.87 90.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 7.96 4,856.27 8.26% 1.57 4.91
002837 英维克 36.29 3,879.43 6.59% 新晋 -2.25
300274 阳光电源 15.31 2,618.62 4.45% 0.91 -14.16
688521 芯原股份 17.81 2,388.39 4.06% 0.05 64.01
603067 振华股份 81.06 2,335.25 3.97% 新晋 14.46
601012 隆基绿能 123.25 2,243.14 3.81% 0.63 -4.51
603308 应流股份 52.25 2,181.44 3.71% 新晋 19.72
300136 信维通信 28.88 1,790.56 3.04% 新晋 55.69
603186 华正新材 31.42 1,558.43 2.65% 新晋 32.07
600183 生益科技 21.41 1,528.89 2.60% 新晋 -5.92
合计 -- 415.64 25,380.42 43.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,330.48
本期利润(万元) 791.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1849
期末基金资产净值(万元) 14,111.91
期末基金份额净值(元) 3.6748