基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.40 -17.54 0.71 -5.00 -25.37 -23.11 27.49
基准收益率②% -0.31 -0.23 0.30 1.71 1.47 -1.93 3.03
① — ② -5.09 -17.31 0.41 -6.71 -26.84 -21.18 24.46
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2022/05/07 1年11月16天 -23.05 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林森 2017/01/26 2022/05/07 5年3月12天 218.70
张清华 2016/12/15 2018/02/02 1年1月18天 9.47

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20314251322925333004
户均持有份额(万)0.430.530.740.61
机构持有比例(%)8.4320.9849.2645.77
个人持有比例(%)91.5779.0250.7454.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,261.67 74.25 10.45 26.16
建筑业 4,050.23 4.91 -0.77 3.37
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,916.57 9.59 -6.20 3.94
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 786.63 0.95 -0.95 -0.64
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 74,023.45 89.71 3.09 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 113.93 8,174.61 9.91% 0.02 -4.43
603806 福斯特 332.27 8,064.29 9.77% 0.33 -16.22
688516 奥特维 83.14 7,524.61 9.12% 0.31 -9.96
603596 伯特利 72.67 5,035.80 6.10% 1.22 -12.56
300274 阳光电源 55.63 4,872.55 5.91% -1.26 -9.63
601886 江河集团 608.14 4,050.23 4.91% 0.77 -10.19
600845 宝信软件 79.60 3,884.28 4.71% 新晋 -8.85
688165 埃夫特 264.97 3,036.58 3.68% 新晋 -19.15
002920 德赛西威 18.76 2,429.61 2.94% -1.16 -2.83
688639 华恒生物 17.21 2,166.50 2.63% 新晋 -5.98
合计 -- 1,646.32 49,239.06 59.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 201.58 0.24 --
合计 201.58 0.24 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127101 豪鹏转债 2.02 201.58 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,825.24
本期利润(万元) -1,643.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1655
期末基金资产净值(万元) 20,438.11
期末基金份额净值(元) 2.3251