基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.79 5.96 57.85 1.22 64.10 -3.69 -25.37
基准收益率②% -1.88 0.03 16.39 1.20 17.29 21.38 1.47
① — ② 5.67 5.93 41.46 0.02 46.81 -25.07 -26.84
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10444120231368116037
户均持有份额(万)0.370.430.480.51
机构持有比例(%)0.360.002.9112.34
个人持有比例(%)99.64100.0097.0987.66

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 156.05 0.31 -- -4.49
制造业 40,808.62 80.90 -- 33.26
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,675.79 11.25 -- 6.65
科学研究和技术服务业 3.93 0.01 -- -1.96
合计 46,644.57 92.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 15.48 4,668.77 9.26% 新晋 -7.63
688521 芯原股份 23.04 4,660.06 9.24% 5.18 9.55
603308 应流股份 35.92 2,217.34 4.40% 0.69 7.94
002648 卫星化学 76.04 2,100.22 4.16% 新晋 -4.26
688516 奥特维 24.69 1,811.45 3.59% 新晋 23.35
000703 恒逸石化 137.29 1,673.57 3.32% 新晋 -1.80
300750 宁德时代 4.06 1,631.71 3.23% 新晋 8.82
300308 中际旭创 2.82 1,607.22 3.19% -5.07 38.61
300751 迈为股份 7.01 1,602.80 3.18% 新晋 25.46
300567 精测电子 12.75 1,602.68 3.18% 新晋 26.67
合计 -- 339.10 23,575.82 46.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,094.85
本期利润(万元) 530.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 12,866.50
期末基金份额净值(元) 3.8141