近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.20 | 1.00 | 0.65 | 1.65 | -1.19 | 1.51 | -- |
基准收益率②% | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 1.24 | 0.98 | 2.74 | -- |
① — ② | -0.75 | 0.80 | -0.42 | 0.41 | -2.17 | -1.23 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张雅君 | 2021/04/27 | 2年11月 | 6.11 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1351596 | 1376974 | 1173732 | 807455 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 660.18 | 2.69 | -0.26 | -2.21 |
制造业 | 2,529.18 | 10.31 | -0.12 | -37.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792.71 | 3.23 | -0.57 | 0.51 |
建筑业 | 141.26 | 0.58 | 0.02 | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 998.23 | 4.07 | -0.93 | 2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.99 | 0.01 | 0.03 | -5.64 |
金融业 | 1,180.22 | 4.81 | -0.41 | -0.11 |
房地产业 | 161.77 | 0.66 | 0.00 | -1.86 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 6,465.85 | 26.36 | -2.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 28.26 | 659.59 | 2.69% | 0.47 | -3.40 |
601816 | 京沪高铁 | 114.65 | 564.08 | 2.30% | 0.14 | -2.82 |
600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 535.06 | 2.18% | 0.13 | -0.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.37 | 387.73 | 1.58% | 0.17 | 2.75 |
601006 | 大秦铁路 | 46.73 | 336.92 | 1.37% | 0.39 | -5.06 |
600547 | 山东黄金 | 13.58 | 310.57 | 1.27% | 0.02 | 15.64 |
600036 | 招商银行 | 10.83 | 301.29 | 1.23% | -0.08 | -1.78 |
601658 | 邮储银行 | 68.56 | 298.24 | 1.22% | -0.03 | -3.48 |
601988 | 中国银行 | 70.36 | 280.74 | 1.14% | 新晋 | -3.59 |
601225 | 陕西煤业 | 13.08 | 273.24 | 1.11% | 0.22 | -5.33 |
合计 | -- | 376.73 | 3,947.46 | 16.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 321.67 | 1.31 | -3.76 |
金融债券 | 17,984.46 | 73.29 | 4.96 |
其中:政策性金融债 | 1,008.60 | 4.11 | 0.34 |
可转换债券 | 531.47 | 2.17 | 0.02 |
中期票据 | 7,180.88 | 29.26 | -0.91 |
合计 | 26,018.48 | 106.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00 | 2056.70 | 8.38 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1049.32 | 4.28 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 10.00 | 1046.44 | 4.26 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 10.00 | 1043.27 | 4.25 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1042.36 | 4.25 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 46.21 |
本期利润(万元) | -18.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
期末基金资产净值(万元) | 6,602.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0343 |