基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.76 2.05 17.08 0.15 28.47 -11.06 -6.27
基准收益率②% 13.37 1.07 17.17 0.15 26.34 -14.48 --
① — ② 0.39 0.98 -0.09 0.00 2.13 3.42 --
业绩比较基准 中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成曦 2022/02/22 3年9月10天 37.03 成曦，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起至2025年5月10日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2019年9月20日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日，担任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年3月13日至2020年4月23日，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日，担任易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年3月13日至2021年4月15日，担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年11月1日，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月29日起至2022年11月1日，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起至2023年9月9日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月28日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年3月18日，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年3月18日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2023年9月9日，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年5月7日，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年5月10日，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2023年9月9日，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2023年8月8日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年6月17日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 13.39 2,163.79 13.22% 3.96 --
00700 腾讯控股 3.03 1,834.08 11.21% 1.58 --
01810 小米集团-W 20.28 999.82 6.11% -1.55 --
00939 建设银行 134.20 916.46 5.60% -1.10 --
03690 美团-W 6.82 650.96 3.98% -1.40 --
00941 中国移动 6.90 532.31 3.25% -0.54 --
01398 工商银行 96.90 507.80 3.10% -0.70 --
01211 比亚迪股份 4.10 412.50 2.52% -0.63 --
02318 中国平安 8.30 402.00 2.46% -0.14 --
00981 中芯国际 5.35 388.56 2.37% 新晋 --
合计 -- 299.27 8,808.28 53.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 412.15
本期利润(万元) 2,068.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1755
期末基金资产净值(万元) 16,364.03
期末基金份额净值(元) 1.4556