近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.2432元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 16.09(排名:103/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.256元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 1.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 18.05 | 16.26 | 16.09 | 47.42 | 31.64 | 31.78 | 24.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 13.99 | 16.10 | 16.39 | 38.54 | 30.26 | 29.98 | 28.58 |
| ① — ③ | 1.28 | 11.24 | 13.43 | 13.74 | 32.97 | 35.14 | 35.53 | -- |
| 同类排名 | 813/2254 | 136/2141 | 240/1961 | 103/2139 | 69/1773 | 55/1457 | 62/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 16.27 | 10.39 | -0.06 | 28.47 | -11.06 | -6.27 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 15.02 | 9.94 | -0.23 | 26.34 | -14.48 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.25 | 0.45 | 0.17 | 2.13 | 3.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成曦 | 2022/02/22 | 3年1月12天 | 24.32 | 成曦，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2019年9月20日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日，担任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年3月13日至2020年4月23日，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日，担任易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年3月13日至2021年4月15日，担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年11月1日，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月29日起至2022年11月1日，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起至2023年9月9日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月28日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年3月18日，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年3月18日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2023年9月9日，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年5月7日，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2023年9月9日，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2023年8月8日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 351 | 349 | 276 | 303 | |
| 户均持有份额(万) | 17.22 | 11.01 | 11.75 | 12.68 | |
| 机构持有比例(%) | 57.61 | 84.16 | 86.96 | 84.88 | |
| 个人持有比例(%) | 9.79 | 15.84 | 13.04 | 15.12 | |
| 联接基金持有比例(%) | 32.61 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.99 | 768.46 | 9.91% | -0.23 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.56 | 729.48 | 9.41% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 4.30 | 604.49 | 7.79% | -2.26 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 85.00 | 510.06 | 6.58% | -0.04 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 12.36 | 394.88 | 5.09% | 1.40 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 4.35 | 308.57 | 3.98% | -0.27 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 61.40 | 296.23 | 3.82% | 0.05 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 5.25 | 223.88 | 2.89% | -0.60 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.60 | 223.09 | 2.88% | -0.35 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 59.10 | 217.27 | 2.80% | -0.07 | -- |
| 合计 | -- | 255.91 | 4,276.41 | 55.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书风险揭示章节。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 263.95 |
| 本期利润(万元) | 27.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,756.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0709 |
