基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.09 4.84 6.21 -2.20 -4.69 -12.38 -3.65
基准收益率②% 19.16 1.48 4.09 0.23 8.93 -7.00 --
① — ② 30.93 3.36 2.12 -2.43 -13.62 -5.38 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/07 3年4月28天 31.10 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金总份额

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)52941529165288552863
户均持有份额(万)2.502.502.492.48
机构持有比例(%)3.533.543.563.57
个人持有比例(%)96.4796.4696.4496.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 383,268.16 60.40 -- 13.88
批发和零售业 35,553.42 5.60 -- 4.56
信息传输、软件和信息技术服务业 37,555.01 5.92 -- -0.87
金融业 7,650.71 1.21 -- -5.30
房地产业 250.18 0.04 -- -1.84
租赁和商务服务业 1,467.81 0.23 -- -1.32
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 6,951.89 1.10 -- -0.06
合计 472,699.01 74.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 85.50 51,753.64 8.16% -1.09 --
300308 中际旭创 97.50 39,357.51 6.20% 3.98 10.61
601615 明阳智能 2,222.05 35,908.33 5.66% 3.44 -12.34
300475 香农芯创 389.56 35,551.25 5.60% 1.66 -4.53
601138 工业富联 472.99 31,222.12 4.92% 新晋 -14.42
002602 世纪华通 1,480.12 30,653.36 4.83% 新晋 -2.79
002180 纳思达 1,191.81 27,971.82 4.41% -1.29 -12.64
002463 沪电股份 351.71 25,840.21 4.07% 新晋 0.73
002916 深南电路 112.64 24,401.51 3.85% 新晋 -9.20
02333 长城汽车 1,424.50 21,849.07 3.44% 新晋 --
合计 -- 7,828.38 324,508.82 51.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,633.44
本期利润(万元) 39,487.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.41
期末基金资产净值(万元) 85,900.80
期末基金份额净值(元) 1.3448