近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.33 | -5.88 | -6.99 | 0.42 | -3.65 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.16 | -4.36 | -3.57 | 5.22 | -- | -- | -- |
① — ② | 3.83 | -1.52 | -3.42 | -4.80 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2022/07/07 | 1年8月21天 | -21.64 | 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 52833 | 52816 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.48 | 2.47 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.57 | 3.58 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.43 | 96.42 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,489.89 | 0.30 | -0.12 | -3.22 |
采矿业 | 28,981.32 | 3.44 | -1.06 | -1.46 |
制造业 | 474,686.72 | 56.32 | 2.29 | 8.23 |
批发和零售业 | 2,872.07 | 0.34 | 0.01 | -1.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 1.05 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,867.40 | 7.82 | -1.13 | 2.17 |
金融业 | 1,496.54 | 0.18 | 2.21 | -4.74 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.11 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 5,750.06 | 0.68 | 0.08 | -0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 221.84 | 0.03 | -0.03 | -0.41 |
卫生和社会工作 | 2,809.89 | 0.33 | -0.19 | -1.43 |
合计 | 585,177.44 | 69.44 | 3.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 793.45 | 38,720.13 | 4.59% | 0.34 | -14.36 |
002415 | 海康威视 | 1,039.44 | 36,089.31 | 4.28% | 2.43 | -5.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 779.73 | 35,267.17 | 4.18% | 0.10 | 8.99 |
002180 | 纳思达 | 1,127.91 | 25,524.60 | 3.03% | -0.42 | 7.77 |
600989 | 宝丰能源 | 1,651.10 | 24,386.78 | 2.89% | 0.35 | 4.40 |
600160 | 巨化股份 | 1,402.54 | 23,127.83 | 2.74% | 0.21 | 13.97 |
600399 | 抚顺特钢 | 1,709.47 | 16,616.07 | 1.97% | -0.12 | -6.38 |
000975 | 银泰黄金 | 1,105.75 | 16,586.29 | 1.97% | 0.12 | 15.64 |
000661 | 长春高新 | 106.98 | 15,597.68 | 1.85% | 新晋 | -3.75 |
600519 | 贵州茅台 | 7.21 | 12,450.67 | 1.48% | 新晋 | 0.27 |
合计 | -- | 9,723.58 | 244,366.53 | 28.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 213.46 | 0.03 | 0.01 |
合计 | 213.46 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123219 | 宇瞳转债 | 1.62 | 213.46 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,282.30 |
本期利润(万元) | -367.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 110,785.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.8442 |