单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.33 -5.88 -6.99 0.42 -3.65 -- --
基准收益率②% -4.16 -4.36 -3.57 5.22 -- -- --
① — ② 3.83 -1.52 -3.42 -4.80 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/07 1年8月21天 -21.64 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金总份额

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)5283352816----
户均持有份额(万)2.482.47----
机构持有比例(%)3.573.58----
个人持有比例(%)96.4396.42----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,489.89 0.30 -0.12 -3.22
采矿业 28,981.32 3.44 -1.06 -1.46
制造业 474,686.72 56.32 2.29 8.23
批发和零售业 2,872.07 0.34 0.01 -1.28
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 1.05 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 65,867.40 7.82 -1.13 2.17
金融业 1,496.54 0.18 2.21 -4.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.11 -0.85
科学研究和技术服务业 5,750.06 0.68 0.08 -0.91
水利、环境和公共设施管理业 221.84 0.03 -0.03 -0.41
卫生和社会工作 2,809.89 0.33 -0.19 -1.43
合计 585,177.44 69.44 3.98 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 793.45 38,720.13 4.59% 0.34 -14.36
002415 海康威视 1,039.44 36,089.31 4.28% 2.43 -5.44
600276 恒瑞医药 779.73 35,267.17 4.18% 0.10 8.99
002180 纳思达 1,127.91 25,524.60 3.03% -0.42 7.77
600989 宝丰能源 1,651.10 24,386.78 2.89% 0.35 4.40
600160 巨化股份 1,402.54 23,127.83 2.74% 0.21 13.97
600399 抚顺特钢 1,709.47 16,616.07 1.97% -0.12 -6.38
000975 银泰黄金 1,105.75 16,586.29 1.97% 0.12 15.64
000661 长春高新 106.98 15,597.68 1.85% 新晋 -3.75
600519 贵州茅台 7.21 12,450.67 1.48% 新晋 0.27
合计 -- 9,723.58 244,366.53 28.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 213.46 0.03 0.01
合计 213.46 0.03 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123219 宇瞳转债 1.62 213.46 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,282.30
本期利润(万元) -367.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 110,785.85
期末基金份额净值(元) 0.8442