近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-04-27 | 资产净值(亿元)： | 19.82(2013-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.11 | 1.82 | 0.53 | 5.13 | 9.07 | 11.84 | 87.22 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 44.55 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 1.99 | -0.52 | 0.97 | 0.18 | -2.10 | -3.19 | 42.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.38 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | 5.31 | 7.48 | -- |
| 同类排名 | 455/1082 | 452/1054 | 611/1006 | 529/1049 | 388/935 | 88/782 | 68/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.20 | 4.24 | -1.04 | -5.53 | -4.69 | -12.38 | -3.65 |
| 基准收益率②% | 0.23 | 13.35 | -2.53 | -1.62 | 8.93 | -7.00 | -- |
| ① — ② | -2.43 | -9.11 | 1.49 | -3.91 | -13.62 | -5.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈皓 | 2022/07/07 | 2年8月29天 | -14.77 | 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52916 | 52885 | 52863 | 52833 | |
| 户均持有份额(万) | 2.50 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 3.54 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | |
| 个人持有比例(%) | 96.46 | 96.44 | 96.43 | 96.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 431,844.02 | 53.45 | -- | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,775.86 | 0.34 | -- | -2.63 |
| 建筑业 | 3,802.75 | 0.47 | -- | -1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,370.99 | 3.26 | -- | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,894.87 | 5.68 | -- | 0.42 |
| 金融业 | 1,298.79 | 0.16 | -- | -6.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4,360.50 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,688.15 | 0.70 | -- | -0.83 |
| 卫生和社会工作 | 657.98 | 0.08 | -- | -1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,643.65 | 3.17 | -- | 1.46 |
| 合计 | 548,337.56 | 67.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 2,136.17 | 60,175.93 | 7.45% | 0.18 | -7.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,100.70 | 32,413.49 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 4,294.40 | 32,291.50 | 4.00% | 1.18 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,909.37 | 32,153.76 | 3.98% | 0.85 | -7.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 654.37 | 26,370.99 | 3.26% | 新晋 | 3.94 |
| 002415 | 海康威视 | 845.89 | 25,968.72 | 3.21% | 新晋 | -0.87 |
| 002916 | 深南电路 | 207.42 | 25,927.56 | 3.21% | 0.71 | -7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310.66 | 23,705.13 | 2.93% | 1.16 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 57.63 | 22,254.32 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 476.49 | 19,250.20 | 2.38% | 新晋 | -10.19 |
| 00763 | 中兴通讯 | 546.10 | 12,314.05 | 1.52% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 64.02 | 6,057.95 | 0.75% | 新晋 | -10.02 |
| 合计 | -- | 12,603.22 | 318,883.60 | 39.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2,888.77 | 0.36 | -0.05 |
| 合计 | 2,888.77 | 0.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110062 | 烽火转债 | 25.15 | 2888.77 | 0.36 |
| 基金名称 | 兴华证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票， 20％投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-04-28 到 2013-04-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.39 |
| 2010-01-31 | 5.31 |
| 2008-04-24 | 3.00 |
| 2008-04-15 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,665.70 |
| 本期利润(万元) | -2,380.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,235.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8046 |
