基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.35 0.72 2.01 1.10 4.79 6.43 0.09
基准收益率②% 0.32 0.34 0.81 1.72 2.52 8.59 3.10
① — ② 1.03 0.38 1.20 -0.62 2.27 -2.16 -3.01
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王成 2021/02/03 5年3月8天 13.27 王成，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达悦盈一年持有混合A易方达悦盈一年持有混合C基金总份额

易方达悦盈一年持有混合A易方达悦盈一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6184102135
户均持有份额(万)10.319.5111.3311.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 531.06 3.11 -- -44.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.50 0.52 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 53.58 0.31 -- -1.73
合计 674.14 3.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.44 176.75 1.04% 0.19 8.82
600309 万华化学 1.64 130.30 0.76% -0.18 -6.31
600900 长江电力 3.31 89.50 0.52% 新晋 2.24
601799 星宇股份 0.58 70.77 0.41% -0.34 7.56
000338 潍柴动力 2.43 58.90 0.35% 新晋 24.08
603565 中谷物流 4.67 53.58 0.31% 新晋 -2.97
600989 宝丰能源 1.83 53.18 0.31% 新晋 -3.94
600183 生益科技 0.76 41.17 0.24% 新晋 36.56
合计 -- 15.66 674.15 3.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,134.53 35.95 1.92
其中：政策性金融债 908.12 5.32 -4.10
企业债券 3,645.64 21.36 2.20
中期票据 4,579.19 26.83 -2.11
其他债券 987.90 5.79 0.11
合计 15,347.27 89.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128029 21邮储银行二级02 10.00 1109.66 6.50
102381734 23谷财MTN001 10.00 1029.08 6.03
242400025 24北京银行永续债01 10.00 1023.50 6.00
244062 25国券C3 10.00 1015.72 5.95
102485066 24沪仪电MTN001 10.00 1015.23 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.28
本期利润(万元) 9.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 619.66
期末基金份额净值(元) 1.1199