近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.15 | 0.17 | 0.36 | 0.72 | -3.10 | 2.16 | -- |
基准收益率②% | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 1.24 | 0.98 | 3.01 | -- |
① — ② | -1.70 | -0.03 | -0.71 | -0.52 | -4.08 | -0.85 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/02/03 | 3年1月24天 | 2.31 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 273 | 324 | 465 | 918 | |
户均持有份额(万) | 13.27 | 13.07 | 13.69 | 14.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,601.94 | 11.87 | 2.48 | -36.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.64 | 0.12 | -0.01 | -2.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 183.37 | 0.33 | 0.02 | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.01 | 0.02 | -5.64 |
金融业 | 1,064.46 | 1.91 | 0.04 | -3.01 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 7,919.16 | 14.24 | 2.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 14.17 | 1,857.83 | 3.34% | -0.12 | 4.69 |
600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 1,242.72 | 2.23% | 0.15 | -0.37 |
600036 | 招商银行 | 29.92 | 832.37 | 1.50% | -0.08 | -1.78 |
300750 | 宁德时代 | 3.14 | 513.29 | 0.92% | -0.11 | 19.37 |
600309 | 万华化学 | 5.95 | 457.08 | 0.82% | -0.02 | 2.98 |
601100 | 恒立液压 | 7.97 | 435.80 | 0.78% | -0.21 | 4.21 |
605020 | 永和股份 | 14.66 | 366.66 | 0.66% | 0.02 | -7.85 |
688200 | 华峰测控 | 2.48 | 304.04 | 0.55% | 新晋 | 26.84 |
600585 | 海螺水泥 | 12.98 | 292.83 | 0.53% | -0.01 | -9.37 |
601939 | 建设银行 | 35.65 | 232.08 | 0.42% | 新晋 | -3.58 |
合计 | -- | 127.64 | 6,534.70 | 11.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,004.23 | 1.81 | -6.60 |
金融债券 | 31,967.91 | 57.46 | 12.81 |
其中:政策性金融债 | 3,024.41 | 5.44 | 0.50 |
企业债券 | 9,779.80 | 17.58 | 3.52 |
可转换债券 | 4,413.28 | 7.93 | -0.72 |
中期票据 | 12,294.53 | 22.10 | -0.89 |
合计 | 59,459.76 | 106.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2121062 | 21北京农商二级 | 40.00 | 4073.59 | 7.32 |
2128030 | 21交通银行二级 | 30.00 | 3093.78 | 5.56 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 20.00 | 2106.89 | 3.79 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 20.00 | 2097.67 | 3.77 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2084.71 | 3.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.44 |
本期利润(万元) | -29.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 2,480.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.9908 |