近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 1.89 | 1.75 | 2.10 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.51 | 0.37 | 0.72 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2023/03/16 | 1年4月10天 | 2.50 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
梁莹 | 2015/03/17 | 9年4月9天 | 27.43 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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石大怿 | 2014/06/25 | 2022/04/08 | 7年9月13天 | 26.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3969538 | 3842324 | 3843523 | 3772036 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.74 | 0.63 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.63 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 99.79 | 99.80 | 99.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 54,569.49 | 1.57 | -6.18 |
其中:政策性金融债 | 44,447.09 | 1.28 | -5.96 |
短期融资券 | 65,388.21 | 1.88 | -2.89 |
中期票据 | 64,234.66 | 1.85 | 0.05 |
同业存单 | 297,848.71 | 8.58 | -10.72 |
合计 | 482,041.08 | 13.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112410162 | 24兴业银行CD162 | 500.00 | 49775.49 | 1.43 |
112408027 | 24中信银行CD027 | 400.00 | 39926.39 | 1.15 |
112415235 | 24民生银行CD235 | 300.00 | 29885.36 | 0.86 |
102280120 | 22首钢MTN001 | 220.00 | 22340.03 | 0.64 |
230211 | 23国开11 | 200.00 | 20320.22 | 0.59 |
112416010 | 24上海银行CD010 | 200.00 | 19969.87 | 0.58 |
112499763 | 24宁波银行CD050 | 200.00 | 19813.66 | 0.57 |
112497107 | 24宁波银行CD026 | 200.00 | 19762.60 | 0.57 |
112481147 | 24南京银行CD152 | 200.00 | 19710.06 | 0.57 |
012480807 | 24湘高速SCP002 | 170.00 | 17074.85 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13,990.76 |
本期利润(万元) | 13,990.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,420,874.79 |
期末基金份额净值(元) | -- |