基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.86 -1.46 6.62 -7.03 5.61 -24.29 -4.41
基准收益率②% 15.89 1.50 1.63 -0.74 12.69 -8.86 --
① — ② 11.97 -2.96 4.99 -6.29 -7.08 -15.43 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才鸣 2022/05/06 3年6月29天 -4.83 杜才鸣，中国，硕士研究生、硕士。2012年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室交易员、量化研究员、投资经理助理、投资经理。2021年3月20日任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2021年3月20日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C基金总份额

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1031114411811317
户均持有份额(万)8.675.647.062.87
机构持有比例(%)67.3846.2359.910.26
个人持有比例(%)32.6253.7740.0999.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 257.89 1.43 -- -5.35
制造业 9,422.74 52.41 -- -5.59
批发和零售业 130.05 0.72 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 218.99 1.22 -- -2.91
金融业 292.23 1.63 -- -7.63
科学研究和技术服务业 1,572.99 8.75 -- 5.98
合计 11,894.89 66.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.68 1,016.91 5.66% 0.56 --
300750 宁德时代 2.43 976.06 5.43% 1.13 -3.39
603259 药明康德 8.60 963.91 5.36% 0.83 -11.95
600519 贵州茅台 0.62 895.27 4.98% -0.81 -0.17
09988 阿里巴巴-W 5.21 841.92 4.68% 1.21 --
688008 澜起科技 4.88 755.67 4.20% 1.16 -13.46
603986 兆易创新 3.12 665.50 3.70% 新晋 -5.76
600031 三一重工 23.04 535.45 2.98% 新晋 -7.98
600150 中国船舶 15.23 526.96 2.93% -0.71 -5.85
02269 药明生物 13.70 512.57 2.85% 新晋 --
合计 -- 78.51 7,690.22 42.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.58
本期利润(万元) 1,886.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2208
期末基金资产净值(万元) 8,432.12
期末基金份额净值(元) 1.0267