近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 2.32 | 2.15 | 2.35 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.94 | 0.78 | 0.97 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁莹 | 2015/03/17 | 9年1月8天 | 30.40 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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石大怿 | 2014/09/12 | 2021/10/20 | 7年1月8天 | 25.95 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 257 | 281 | 143 | 65 | |
户均持有份额(万) | 11844.88 | 12352.15 | 10225.76 | 3741.15 | |
机构持有比例(%) | 99.38 | 99.46 | 99.86 | 99.39 | |
个人持有比例(%) | 0.62 | 0.54 | 0.14 | 0.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 467,756.72 | 7.71 | -1.90 |
其中:政策性金融债 | 463,713.67 | 7.65 | -1.86 |
同业存单 | 1,103,780.64 | 18.20 | 5.25 |
合计 | 1,571,537.36 | 25.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112408004 | 24中信银行CD004 | 2000.00 | 199894.55 | 3.30 |
112407005 | 24招商银行CD005 | 1000.00 | 99286.18 | 1.64 |
210409 | 21农发09 | 880.00 | 88211.40 | 1.45 |
230213 | 23国开13 | 730.00 | 73705.27 | 1.22 |
230306 | 23进出06 | 620.00 | 62663.26 | 1.03 |
112305256 | 23建设银行CD256 | 600.00 | 59936.80 | 0.99 |
112416010 | 24上海银行CD010 | 600.00 | 59579.01 | 0.98 |
190208 | 19国开08 | 520.00 | 53496.26 | 0.88 |
112310297 | 23兴业银行CD297 | 500.00 | 49947.33 | 0.82 |
112317146 | 23光大银行CD146 | 500.00 | 49744.28 | 0.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 30,618.27 |
本期利润(万元) | 30,618.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,523,567.80 |
期末基金份额净值(元) | -- |