基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.00 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 5.72 -- -- -- -- -- --
① — ② -2.72 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率折算）收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/10/31 5月25天 -1.23 李剑锋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

全球优质企业混合(QDII)美元A全球优质企业混合(QDII)美元C全球优质企业混合(QDII)人民币A全球优质企业混合(QDII)人民币C基金总份额

全球优质企业混合(QDII)美元A全球优质企业混合(QDII)美元C全球优质企业混合(QDII)人民币A全球优质企业混合(QDII)人民币C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)439------
户均持有份额(万)28.16------
机构持有比例(%)1.60------
个人持有比例(%)98.40------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 24,391.04 87.44 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 0.49 1,457.88 5.23% 新晋 --
NVDA.US 英伟达 0.21 1,363.57 4.89% 新晋 --
TSM.US 台积电 1.18 1,142.40 4.10% 新晋 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.95 1,013.24 3.63% 新晋 --
MSCI.US 明晟 0.21 850.15 3.05% 新晋 --
NOW.US ServiceNow, Inc. 0.16 845.46 3.03% 新晋 --
DHR.US 丹纳赫 0.40 713.13 2.56% 0.56 --
TMO.US 赛默飞世尔 0.17 704.74 2.53% 0.54 --
MA.US 万事达 0.17 593.49 2.13% 新晋 --
GE.US 通用电气 0.47 588.20 2.11% 新晋 --
合计 -- 4.41 9,272.26 33.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.60
本期利润(万元) 408.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 14,939.07
期末基金份额净值(元) 1.0288