基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.57 1.83 20.74 22.87 35.84 11.71 --
基准收益率②% -3.64 1.29 7.82 7.34 15.59 15.06 --
① — ② 10.21 0.54 12.92 15.53 20.25 -3.35 --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率折算）收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/10/31 2年6月11天 113.14 李剑锋，男，中国籍，20年证券从业经历，理学硕士、哲学硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。自2022年10月12日起至2025年4月12日，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年10月14日起，担任易方达港股通科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任易方达港股通消费混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

全球优质企业混合(QDII)美元A全球优质企业混合(QDII)美元C全球优质企业混合(QDII)人民币A全球优质企业混合(QDII)人民币C基金总份额

全球优质企业混合(QDII)美元A全球优质企业混合(QDII)美元C全球优质企业混合(QDII)人民币A全球优质企业混合(QDII)人民币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2457725801197746
户均持有份额(万)4.0011.4423.8821.00
机构持有比例(%)38.1536.3530.800.00
个人持有比例(%)61.8563.6569.20100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 285,734.12 86.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
100.HK MINIMAX-W 29.47 22,546.50 6.85% 新晋 --
6869.HK 长飞光纤光缆 128.60 20,779.17 6.31% 新晋 --
688519 南亚新材 139.67 18,126.44 5.50% 新晋 36.95
GLW.US 康宁 15.60 14,681.19 4.46% 新晋 --
300502 新易盛 27.47 12,165.04 3.69% 新晋 7.81
LITE.US Lumentum Holdings, Inc. 2.43 11,801.72 3.58% 新晋 --
TSM.US 台积电 4.48 10,468.13 3.18% 0.68 --
GOOG.US 谷歌-C 5.00 9,934.22 3.02% -0.05 --
002384 东山精密 93.63 9,671.98 2.94% 新晋 51.98
NVDA.US 英伟达 6.11 7,375.25 2.24% -3.21 --
合计 -- 452.46 137,549.64 41.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,833.84
本期利润(万元) 11,055.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0893
期末基金资产净值(万元) 187,885.81
期末基金份额净值(元) 1.6153