近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.9423元 | 日增长率%： | 1.09 | 今年以来收益率%： | -4.29(排名:832/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | -9.01 | -3.89 | -8.33 | 5.80 | -- | -- | 24.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -7.03 | -7.58 | -5.78 | -7.35 | 4.98 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.05 | -8.24 | -1.66 | -3.40 | 1.27 | -- | -- | 20.44 |
| ① — ③ | 2.57 | -1.43 | 1.89 | -0.98 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 18/65 | 37/65 | 18/64 | 37/65 | 9/57 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍臣东 | 2023/10/17 | 1年5月24天 | 11.49 | 伍臣东，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2022年10月31日，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年7月5日至2021年10月19日，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起至2022年10月31日，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2022年11月29日，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月29日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月11日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月10日起至2022年11月28日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月1日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年12月117日，担任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月16日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月14日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月30日起，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月117日任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 基金名称 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.20% |
| 20--100万元 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
