近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.38 | 8.22 | 2.20 | 7.98 | 16.59 | 4.93 | -1.52 |
| 基准收益率②% | -1.93 | 6.13 | -0.44 | 7.86 | 11.78 | 0.89 | -5.08 |
| ① — ② | -0.45 | 2.09 | 2.64 | 0.12 | 4.81 | 4.04 | 3.56 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林伟斌 | 2020/07/08 | 4年9月3天 | 40.38 | 林伟斌，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学博士。2008年7月至2010年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任研究员。2010年9月加入易方达基金管理有限公司，任指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼量化研究员。2013年3月6日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月27日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资联接基金的基金经理。2016年12月2日至2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月23日至2018年8月11日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月8日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月21日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年11月26日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年9月28日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF））的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年3月1日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月1日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月17日任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月13日任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月6日任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月6日任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 宋钊贤 | 2020/09/05 | 4年7月6天 | 39.51 | 宋钊贤，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月29日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月4日任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理基金经理。2023年7月25日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143879 | 156933 | 68122 | 21209 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.87 | 1.51 | 1.95 | |
| 机构持有比例(%) | 53.16 | 68.76 | 74.08 | 59.82 | |
| 个人持有比例(%) | 46.84 | 31.24 | 25.92 | 40.18 |
| 基金名称 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009051)易方达中证红利ETF联接A (022925)易方达中证红利ETF联接Y |
| 联接对象 | (515180)易方达中证红利ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证红利指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 0.57 |
| 2023-10-16 | 0.56 |
| 2022-10-17 | 0.40 |
| 2021-10-18 | 0.47 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,993.33 |
| 本期利润(万元) | -3,821.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,398.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2398 |
