近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | 13.82 | -2.24 | -0.56 | 10.18 | -4.84 | -15.50 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.20 | -1.58 | 3.92 | 1.89 | 4.78 | 2.17 | 3.80 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 官泽帆 | 2021/06/15 | 3年9月20天 | -7.20 | 官泽帆，男，中国，硕士，已取得基金从业资格。2010年5月至2011年5月任招商基金管理有限公司投资开发工程师；2011年5月至2014年11月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理。2014年12月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年9月23日）。2016年9月24日至2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年9月4日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 刘文贵 | 2023/11/09 | 1年4月26天 | 10.65 | 刘文贵硕士研究生、硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员，2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监，2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职，现任投资经理。自2023年11月9日起，担任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄健生 | 2021/09/04 | 2023/11/09 | 2年2月5天 | -16.45 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8954 | 8973 | 9504 | 10099 | |
| 户均持有份额(万) | 4.18 | 4.17 | 4.15 | 4.08 | |
| 机构持有比例(%) | 1.14 | 1.04 | 0.99 | 1.79 | |
| 个人持有比例(%) | 98.86 | 98.96 | 99.01 | 98.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 261.66 | 0.53 | -- | -0.95 |
| 采矿业 | 135.01 | 0.27 | -- | -2.82 |
| 制造业 | 4,400.75 | 8.84 | -- | -8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.61 | 0.07 | -- | -3.18 |
| 建筑业 | 8.00 | 0.02 | -- | -1.96 |
| 批发和零售业 | 50.64 | 0.10 | -- | -0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.73 | 0.11 | -- | -0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824.55 | 1.66 | -- | -1.44 |
| 金融业 | 370.49 | 0.74 | -- | -6.56 |
| 房地产业 | 22.94 | 0.05 | -- | -0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 67.34 | 0.14 | -- | -1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 175.32 | 0.35 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.73 | 0.01 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.33 | 0.01 | -- | -0.87 |
| 合计 | 6,413.10 | 12.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.23 | 267.99 | 0.54% | 0.20 | -5.84 |
| 601336 | 新华保险 | 3.60 | 178.92 | 0.36% | 新晋 | 6.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49 | 172.21 | 0.35% | 新晋 | -3.52 |
| 605305 | 中际联合 | 5.89 | 166.75 | 0.33% | 0.01 | -0.06 |
| 301050 | 雷电微力 | 3.00 | 154.74 | 0.31% | 新晋 | 2.80 |
| 合计 | -- | 15.21 | 940.61 | 1.89% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 12.84 | 613.75 | 1.23% | 新晋 | -10.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 18.96 | 421.29 | 0.85% | 新晋 | -18.70 |
| 600096 | 云天化 | 18.54 | 413.44 | 0.83% | 新晋 | 8.46 |
| 300207 | 欣旺达 | 18.38 | 410.06 | 0.82% | 0.09 | -14.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 51.45 | 401.34 | 0.81% | 新晋 | -2.63 |
| 002202 | 金风科技 | 37.84 | 390.89 | 0.78% | 新晋 | -2.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 23.75 | 381.66 | 0.77% | -0.01 | 4.34 |
| 300866 | 安克创新 | 3.90 | 380.70 | 0.76% | 新晋 | -15.84 |
| 601108 | 财通证券 | 45.43 | 371.16 | 0.75% | 新晋 | -0.86 |
| 002128 | 电投能源 | 18.23 | 356.94 | 0.72% | 0.01 | 8.28 |
| 合计 | -- | 249.32 | 4,141.23 | 8.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.68 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113683 | 伟24转债 | 0.01 | 0.68 | 0.00 |
| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,049.06 |
| 本期利润(万元) | -140.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,933.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9071 |
